|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q23
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
273
|
312
|
245
|
246
|
262
|
203
|
252
|
317
|
289
|
302
|
252
|
-
|
-
|
306
|
241
|
255
|
174
|
301
|
262
|
318
|
445
|
464
|
404
|
415
|
428
|
|
営業キャッシュフロー
|
-2,336
|
3,290
|
1,260
|
1,477
|
-2,321
|
5,149
|
430
|
-
|
-
|
5,126
|
977
|
-159
|
-2,618
|
5,420
|
514
|
-2,459
|
-661
|
1,182
|
-552
|
3,125
|
-2,988
|
4,948
|
521
|
1,035
|
-2,942
|
|
資本的支出
|
-120
|
-210
|
-176
|
-106
|
638
|
-89
|
-451
|
-703
|
-
|
-607
|
-439
|
-
|
235
|
1,452
|
-1,231
|
-738
|
-1,351
|
-368
|
-1,231
|
-373
|
-1,184
|
-609
|
-171
|
-2,037
|
-204
|
|
投資キャッシュフロー
|
-360
|
-455
|
-233
|
-74
|
463
|
-300
|
-542
|
-491
|
-496
|
-195
|
-521
|
-202
|
-
|
2,227
|
-1,278
|
-361
|
-1,378
|
-92
|
-1,811
|
-586
|
-534
|
-412
|
-551
|
-1,352
|
-173
|
|
配当金の支払額
|
-186
|
-33
|
-182
|
50
|
-178
|
60
|
-236
|
-
|
-241
|
-28
|
-202
|
29
|
-194
|
-14
|
-191
|
6
|
-194
|
-2
|
-192
|
-4
|
-194
|
-2
|
-239
|
-5
|
-213
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
576
|
-
|
-
|
-508
|
0
|
-
|
-144
|
-
|
-312
|
-135
|
-11
|
132
|
-
|
-
|
-
|
176
|
-
|
-176
|
0
|
-1
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
43
|
-24
|
-22
|
-21
|
-22
|
-21
|
-22
|
-22
|
|
財務キャッシュフロー
|
-62
|
457
|
-57
|
-909
|
-73
|
357
|
-128
|
-372
|
-1,086
|
-2,083
|
-102
|
-
|
577
|
-130
|
-91
|
-91
|
121
|
-191
|
-267
|
-131
|
-95
|
-152
|
-128
|
-151
|
-222
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-4,172
|
4,339
|
350
|
-1,002
|
-3,146
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-29.0
|
44.4
|
2.9
|
-8.2
|
-20.7
|