|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q21
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
減価償却費
|
273
|
312
|
245
|
253
|
262
|
203
|
252
|
317
|
342
|
302
|
252
|
264
|
289
|
275
|
241
|
255
|
174
|
301
|
262
|
318
|
445
|
464
|
404
|
415
|
|
営業キャッシュフロー
|
-2,336
|
3,290
|
1,260
|
1,477
|
-2,321
|
6,515
|
430
|
-
|
-2,598
|
5,106
|
977
|
304
|
-2,618
|
4,614
|
514
|
-1,393
|
-661
|
3,373
|
-552
|
3,125
|
-2,988
|
4,948
|
521
|
1,035
|
|
資本的支出
|
-120
|
-210
|
-176
|
-106
|
638
|
-89
|
-451
|
-703
|
-199
|
-173
|
-439
|
-
|
1,062
|
-596
|
-1,231
|
-738
|
-986
|
-368
|
-1,231
|
-373
|
-1,184
|
-609
|
-171
|
-2,037
|
|
投資キャッシュフロー
|
-360
|
-455
|
-233
|
-74
|
463
|
-300
|
-542
|
-491
|
-
|
-583
|
-521
|
-202
|
-108
|
2,227
|
-1,278
|
-361
|
-1,378
|
-92
|
-1,811
|
-586
|
-534
|
-412
|
-551
|
-1,352
|
|
配当金の支払額
|
-186
|
-33
|
-182
|
50
|
-178
|
60
|
-236
|
-4
|
-241
|
-28
|
-202
|
-
|
-205
|
-3
|
-191
|
-5
|
-194
|
-2
|
-192
|
-4
|
-194
|
-2
|
-239
|
-5
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
576
|
-
|
-
|
-508
|
0
|
-
|
-
|
-196
|
-117
|
-135
|
-11
|
-1
|
-27
|
-
|
-
|
176
|
-
|
-176
|
0
|
-1
|
0
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-24
|
-22
|
-21
|
-22
|
-21
|
-22
|
|
財務キャッシュフロー
|
-62
|
457
|
-57
|
-838
|
-73
|
357
|
-128
|
-372
|
-1,086
|
-102
|
-102
|
-
|
-
|
542
|
-91
|
85
|
-95
|
-191
|
-267
|
-131
|
-95
|
-152
|
-128
|
-151
|