TMH【280A】キャッシュフロー計算書

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年次四半期

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（単位：百万円）	2022/11	2023/11	2024/11	2025/11
減価償却費	-	-	-	10
営業キャッシュフロー	1,405	-1,086	1,546	-2,370
資本的支出	-5	-19	-127	-7
投資キャッシュフロー	-32	-24	-164	0
長期借入れによる収入	-	-	130	-
長期借入金の返済による支出	-15	-21	-35	-124
財務キャッシュフロー	52	1	95	472