| （単位：百万円） | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 223 | 37 | 35 | 42 | 59 | 125 | 97 | 81 | 76 | 61 | 68 | 48 |
| 営業キャッシュフロー | 332 | -419 | 8 | 841 | -2,383 | 17 | -1,734 | 2,753 | -609 | -276 | -1,209 | -71 |
| 資本的支出 | -363 | -16 | -33 | -54 | -566 | -154 | -134 | -27 | -18 | -16 | -24 | -23 |
| 投資キャッシュフロー | 3,150 | -74 | 356 | -69 | -674 | -201 | -321 | -438 | -25 | 449 | -26 | 387 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -69 | -69 | -28 | -70 | -70 | -65 | -192 | -188 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -201 | -46 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 130 | 1,600 | 400 | 697 | 2,019 | 1,040 | 1,920 | 1,000 | 450 | 1,399 | 1,699 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113 | -120 | -270 | -354 | -574 | -952 | -1,201 | -1,080 | -1,031 | -1,173 | -1,298 | -1,367 |
| 財務キャッシュフロー | -4,220 | 1,137 | -182 | 224 | 1,500 | 544 | 2,214 | -136 | 491 | -139 | 1,099 | 35 |
| フリーキャッシュフロー | 2,726 | -626 | -291 | -1,233 | -94 | |||||||
| FCFマージン（％） | 14.6 | -2.1 | -0.9 | -2.8 | -0.2 |