| （単位：百万円） | 2015/1 | 2016/1 | 2017/1 | 2018/1 | 2019/1 | 2020/1 | 2021/1 | 2022/1 | 2023/1 | 2024/1 | 2025/1 | 2026/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 25 | 22 | 28 | 72 | 254 |
| 営業キャッシュフロー | -153 | -186 | -114 | 37 | -945 | -228 | -343 | 136 | -384 | -207 | 353 | -352 |
| 資本的支出 | -2 | -3 | -4 | -3 | -6 | - | - | -14 | -29 | -27 | -255 | -229 |
| 投資キャッシュフロー | -3 | -2 | -10 | 5 | -6 | -6 | 0 | -16 | -70 | 6 | -269 | -362 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -22 | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -21 | -116 | -85 |
| 財務キャッシュフロー | 302 | 241 | - | 250 | 687 | 372 | 164 | 24 | 569 | -45 | -160 | 1,214 |