|
（単位：百万円）
|
2014/1
|
2015/1
|
2016/1
|
2017/1
|
2018/1
|
2019/1
|
2020/1
|
2021/1
|
2022/1
|
2023/1
|
2024/1
|
2025/1
|
|
現金同等物
|
-
|
206
|
261
|
138
|
431
|
168
|
307
|
126
|
282
|
425
|
180
|
203
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
206
|
261
|
138
|
431
|
168
|
307
|
126
|
282
|
425
|
180
|
203
|
|
売掛金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
33
|
192
|
130
|
89
|
476
|
-
|
-
|
-
|
|
商品及び製品
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
78
|
204
|
112
|
1,743
|
|
流動資産合計
|
-
|
502
|
456
|
280
|
551
|
914
|
937
|
1,026
|
1,093
|
1,652
|
1,243
|
3,648
|
|
有形固定資産
|
-
|
8
|
7
|
4
|
0
|
5
|
0
|
235
|
225
|
227
|
224
|
2,025
|
|
投資有価証券
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
5
|
5
|
5
|
3
|
|
固定資産合計
|
-
|
27
|
25
|
24
|
15
|
20
|
11
|
360
|
331
|
347
|
294
|
2,394
|
|
総資産
|
-
|
530
|
481
|
304
|
567
|
935
|
949
|
1,387
|
1,425
|
2,000
|
1,537
|
6,042
|
|
短期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
229
|
156
|
399
|
224
|
25
|
-
|
850
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
18
|
294
|
|
流動負債合計
|
-
|
477
|
448
|
401
|
450
|
710
|
611
|
741
|
480
|
470
|
314
|
2,501
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
246
|
225
|
1,182
|
|
固定負債合計
|
-
|
2
|
2
|
2
|
0
|
5
|
4
|
35
|
35
|
275
|
252
|
1,872
|
|
総負債
|
-
|
479
|
451
|
404
|
450
|
716
|
615
|
777
|
516
|
745
|
566
|
4,373
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
2,872
|
3,114
|
3,114
|
3,364
|
3,841
|
4,289
|
4,715
|
4,951
|
5,487
|
5,487
|
6,076
|
|
利益剰余金
|
-
|
-2,740
|
-3,002
|
-3,132
|
-3,165
|
-3,551
|
-3,878
|
-4,043
|
-3,978
|
-4,191
|
-4,460
|
-4,568
|
|
株主資本
|
-173
|
50
|
30
|
-100
|
116
|
218
|
333
|
610
|
909
|
1,254
|
970
|
1,669
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
229
|
156
|
399
|
224
|
288
|
243
|
2,327
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-421
|
60
|
-151
|
273
|
-58
|
-137
|
62
|
2,123
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9.42
|
104.87
|
46.91
|
65.55
|
24.72
|
22.99
|
25.13
|
139.44
|