双日【2768】キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3	2022/3	2023/3	2024/3	2025/3	2026/3
減価償却費	-	-	-	-	-	-	23,067	21,297	33,106	31,850	34,279	39,907	42,034	44,133	49,860
営業キャッシュフロー	88,723	55,124	46,997	39,109	99,939	857	98,812	96,476	40,510	84,972	65,084	171,639	112,187	-16,688	16,759
資本的支出	-	-	-	-	-	-	-29,590	-30,832	-24,665	-23,889	-18,370	-25,684	-27,093	-43,364	-40,060
投資キャッシュフロー	-42,280	-11,652	-24,469	-13,792	-33,910	-32,179	-86,407	-42,200	-35,669	-35,676	-138,819	29,157	12,429	-94,106	-86,608
配当金の支払額	-	-	-	-	-	-	-11,258	-16,888	-22,517	-16,381	-16,408	-29,208	-29,504	-31,721	-33,182
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-4	-691	-10,059	-5,000	-15,173	-139	-42,675	-23,989	-9,978
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	128,716	82,636	384,500	172,645	270,356	166,826	291,528	419,598	657,848
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-122,702	-162,353	-383,777	-149,769	-214,740	-271,685	-332,428	-282,358	-538,581
財務キャッシュフロー	-29,530	-56,177	-30,931	-42,600	-114,695	-4,029	-13,052	-74,907	-12,164	-40,621	46,898	-230,367	-186,523	106,388	110,217

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