|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
326
|
735
|
193
|
203
|
215
|
347
|
177
|
171
|
180
|
173
|
175
|
-
|
218
|
29
|
189
|
237
|
326
|
272
|
238
|
267
|
330
|
345
|
|
営業キャッシュフロー
|
484
|
-7,292
|
256
|
1,480
|
3,828
|
-1,173
|
-443
|
1,449
|
-
|
6,912
|
-4,759
|
-
|
62
|
11,687
|
-436
|
-2,012
|
3,322
|
4,689
|
-2,739
|
1,470
|
936
|
8,112
|
|
資本的支出
|
-162
|
-1,471
|
-60
|
-52
|
-110
|
366
|
-90
|
-
|
-280
|
-224
|
-173
|
-97
|
-218
|
-155
|
-342
|
-254
|
-834
|
-98
|
-170
|
-264
|
-323
|
-344
|
|
投資キャッシュフロー
|
-495
|
1,793
|
-404
|
-262
|
-424
|
-155
|
-679
|
186
|
-725
|
-368
|
-974
|
-
|
1,625
|
-4,592
|
-1,093
|
-3,701
|
-4,344
|
1,577
|
-658
|
-676
|
2,377
|
57
|
|
配当金の支払額
|
0
|
0
|
-320
|
-18
|
0
|
-9
|
-313
|
-
|
9
|
323
|
-622
|
-23
|
1,314
|
0
|
-1,922
|
-37
|
0
|
0
|
-2,554
|
-59
|
-2
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
0
|
-
|
0
|
-
|
-6,310
|
0
|
0
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
7,540
|
-
|
-
|
510
|
2,280
|
-
|
-
|
0
|
4,658
|
-
|
-
|
-
|
-
|
750
|
2,200
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
3,300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-659
|
-666
|
-1,332
|
-1,640
|
-1,326
|
-2,179
|
-1,024
|
-1,017
|
-1,109
|
-913
|
-1,257
|
-
|
-1,885
|
-1,289
|
-1,112
|
-765
|
-1,632
|
-781
|
-599
|
-605
|
-594
|
-1,163
|
|
財務キャッシュフロー
|
-662
|
1,212
|
-1,654
|
-1,401
|
-694
|
-752
|
-1,368
|
-846
|
2,208
|
3,468
|
-1,891
|
-2,650
|
-
|
3,687
|
-1,641
|
198
|
-2,969
|
1,267
|
-9,476
|
-1,477
|
397
|
-2,964
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
4,591
|
-2,909
|
1,206
|
613
|
7,768
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
24.5
|
-11.1
|
6.2
|
1.2
|
18.1
|