| （単位：百万円） | 2014/8 | 2015/8 | 2016/8 | 2017/8 | 2018/8 | 2019/8 | 2020/8 | 2021/8 | 2022/8 | 2023/8 | 2024/8 | 2025/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 255 | 281 | 376 | 358 | 383 | 437 | 413 | 375 | 571 | 615 | 607 | 815 |
| 営業キャッシュフロー | 1,808 | -622 | 728 | 1,157 | 687 | 2,280 | 922 | 378 | 1,721 | 221 | 4,044 | -1,769 |
| 資本的支出 | -394 | -508 | -673 | -431 | -658 | -562 | -432 | -320 | -543 | -548 | -556 | -962 |
| 投資キャッシュフロー | -597 | -688 | -703 | -526 | -616 | -833 | -527 | -779 | -976 | -668 | -539 | -1,080 |
| 配当金の支払額 | -230 | -230 | -230 | -203 | -204 | -205 | -135 | -202 | -297 | -204 | -203 | -402 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | - | -1 | - | - | -136 | - | - | - | -68 | 0 | - |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 800 | 845 | 1,071 | 400 | 600 | 838 | 400 | 3,000 | 700 | 1,400 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,019 | -850 | -718 | -813 | -823 | -665 | -592 | -512 | -2,814 | -823 | -1,002 | -1,348 |
| 財務キャッシュフロー | -789 | -280 | -94 | 55 | -659 | -511 | 106 | -52 | -329 | -634 | 233 | -352 |
| フリーキャッシュフロー | 58 | 1,179 | -327 | 3,488 | -2,730 | |||||||
| FCFマージン（％） | 0.1 | 2.0 | -0.6 | 5.7 | -4.4 |