| （単位：百万円） | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 4Q25 | 1Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,686 | 1,597 | 1,589 | 1,645 | 1,694 | 1,588 | 1,566 | 1,698 | 1,599 |
| 営業キャッシュフロー | -106 | 2,717 | -643 | 6,293 | 4,528 | 4,065 | -4,397 | 4,775 | -5,076 |
| 資本的支出 | -1,492 | -943 | -4,460 | -1,794 | -2,638 | -984 | -2,325 | -791 | -5,986 |
| 投資キャッシュフロー | -1,700 | -809 | -4,549 | -1,441 | -3,201 | -1,143 | -4,783 | -1,853 | -7,211 |
| 配当金の支払額 | -853 | -5 | -851 | -4 | -853 | -3 | -1,115 | -3 | -1,031 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 1,500 | 1,509 | 7,100 | 1,700 | 1,550 | 2,900 | 1,420 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,789 | -1,993 | -1,767 | -1,915 | -2,244 | -1,961 | -2,189 | -2,260 | -2,136 |
| 財務キャッシュフロー | 604 | -1,310 | 4,075 | -1,007 | -2,254 | -1,245 | 7,472 | -1,947 | 6,391 |