|
（単位：百万円）
|
2014/2
|
2015/2
|
2016/2
|
2017/2
|
2018/2
|
2019/2
|
2020/2
|
2021/2
|
2022/2
|
2023/2
|
2024/2
|
2025/2
|
|
現金同等物
|
-
|
896
|
773
|
593
|
611
|
685
|
1,051
|
940
|
749
|
580
|
761
|
701
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
896
|
773
|
593
|
611
|
685
|
1,051
|
940
|
749
|
580
|
761
|
701
|
|
流動資産合計
|
-
|
1,844
|
1,590
|
1,414
|
1,411
|
1,441
|
1,851
|
1,815
|
1,445
|
1,308
|
1,435
|
1,351
|
|
有形固定資産
|
-
|
264
|
303
|
428
|
349
|
295
|
248
|
202
|
228
|
193
|
225
|
317
|
|
投資有価証券
|
-
|
104
|
79
|
101
|
105
|
73
|
64
|
75
|
74
|
86
|
113
|
175
|
|
固定資産合計
|
-
|
870
|
841
|
1,010
|
957
|
880
|
820
|
725
|
705
|
674
|
717
|
950
|
|
総資産
|
-
|
2,715
|
2,433
|
2,425
|
2,369
|
2,321
|
2,672
|
2,541
|
2,151
|
1,982
|
2,153
|
2,302
|
|
短期借入金
|
-
|
200
|
300
|
140
|
300
|
200
|
250
|
150
|
50
|
200
|
200
|
200
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
117
|
132
|
223
|
253
|
267
|
212
|
177
|
112
|
88
|
68
|
104
|
|
流動負債合計
|
-
|
1,798
|
1,388
|
1,212
|
1,428
|
1,322
|
1,760
|
1,506
|
1,040
|
923
|
1,045
|
979
|
|
長期借入金
|
-
|
302
|
349
|
570
|
461
|
465
|
341
|
249
|
136
|
96
|
116
|
306
|
|
固定負債合計
|
-
|
521
|
528
|
717
|
604
|
609
|
476
|
393
|
276
|
236
|
249
|
451
|
|
総負債
|
-
|
2,321
|
1,916
|
1,929
|
2,033
|
1,932
|
2,237
|
1,899
|
1,316
|
1,159
|
1,295
|
1,430
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
1,970
|
1,970
|
1,970
|
1,970
|
1,970
|
1,970
|
346
|
346
|
346
|
346
|
346
|
|
利益剰余金
|
-
|
-1,601
|
-1,467
|
-1,495
|
-1,665
|
-1,589
|
-1,537
|
287
|
480
|
461
|
477
|
483
|
|
株主資本
|
246
|
394
|
515
|
495
|
336
|
389
|
435
|
641
|
834
|
823
|
857
|
871
|
|
有利子負債合計
|
-
|
619
|
781
|
933
|
1,014
|
932
|
804
|
576
|
298
|
385
|
385
|
610
|
|
純有利子負債
|
-
|
-277
|
7
|
339
|
402
|
247
|
-247
|
-365
|
-451
|
-196
|
-377
|
-92
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
157.23
|
151.43
|
188.35
|
301.95
|
239.67
|
184.78
|
90.0
|
35.84
|
46.81
|
44.95
|
70.07
|