タビオ【2668】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q14	4Q15	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	2Q26	3Q26
現金同等物	-	2,546	1,455	1,793	2,550	2,169	1,880	2,422	3,043	2,824	2,462	2,309	3,162	2,912	2,611	2,638	3,394	2,865	2,469	2,195	2,801	2,356	2,719	2,169	2,514	2,182	1,957	1,906	2,835	2,398	1,972	1,977	2,602	2,138	1,750	1,861	1,538	1,832	1,608	1,511	2,065	1,560	1,585
現金 + 有価証券	-	2,546	1,455	1,793	2,550	2,169	1,880	2,422	3,043	2,824	2,462	2,309	3,162	2,912	2,611	2,638	3,394	2,865	2,469	2,195	2,801	2,356	2,719	2,169	2,514	2,182	1,957	1,906	2,835	2,398	1,972	1,977	2,602	2,138	1,750	1,861	1,538	1,832	1,608	1,511	2,065	1,560	1,585
売掛金	-	912	796	1,343	772	1,102	695	1,318	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020	751	1,305	-	1,107	857	1,464	-	891	1,576
流動資産合計	-	4,262	3,155	4,280	4,175	4,134	3,419	4,955	4,601	4,897	4,134	4,987	4,705	4,865	4,196	5,107	4,911	4,823	4,070	4,788	4,341	3,737	4,125	4,398	4,115	3,933	3,394	4,388	4,145	4,290	3,536	4,313	4,095	4,162	3,456	4,493	3,315	4,195	3,724	4,575	3,995	3,732	4,622
有形固定資産	-	2,865	2,988	2,941	2,791	2,856	2,800	2,726	2,534	2,578	2,517	2,506	2,353	2,334	2,298	2,344	2,266	2,291	2,370	2,377	2,280	2,168	2,034	2,043	1,986	2,037	2,097	2,110	2,010	2,043	2,145	2,186	2,069	2,181	2,407	2,485	2,409	2,548	2,559	2,552	2,429	2,518	2,522
投資有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411	-	-	-	387	-	-
固定資産合計	-	4,650	4,799	4,812	4,745	4,818	4,908	4,840	4,649	4,491	4,480	4,509	4,345	4,306	4,236	4,335	4,256	4,361	4,531	4,489	4,415	4,088	3,917	3,935	3,539	3,538	3,553	3,577	3,604	3,656	3,725	3,774	3,639	3,927	4,162	4,456	4,365	4,432	4,493	4,422	4,527	4,757	4,693
総資産	-	8,912	7,953	9,092	8,920	8,952	8,327	9,795	9,250	9,388	8,615	9,496	9,051	9,171	8,433	9,442	9,167	9,184	8,601	9,277	8,756	7,826	8,043	8,333	7,654	7,470	6,946	7,965	7,749	7,946	7,261	8,087	7,734	8,089	7,618	8,949	7,680	8,626	8,217	8,997	8,522	8,489	9,315
短期借入金	-	36	-	168	168	168	168	492	292	292	292	288	246	204	162	124	124	124	125	94	-	-	-	231	233	12	13	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-
一年内返済予定の長期借入金	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	-	-	-	63	231	219	-	220	219	219	219	220	221	222	223	222	222	221	221	223	316	273	223	167	130	129
流動負債合計	-	2,896	2,026	2,597	2,280	2,372	1,793	2,849	2,283	2,586	2,039	2,787	2,300	2,503	1,915	2,730	2,348	2,447	2,037	2,661	2,141	1,629	1,981	2,416	2,018	2,060	1,757	2,619	2,266	2,647	2,086	2,814	2,373	2,684	2,341	3,462	2,297	2,850	2,481	3,195	2,400	2,346	2,991
長期借入金	-	-	-	332	290	248	206	508	434	361	288	219	188	156	125	94	63	32	-	-	-	800	879	824	769	714	659	618	561	506	451	395	340	284	231	175	118	458	428	397	366	298	267
固定負債合計	-	415	469	832	852	890	881	1,174	1,166	1,162	1,081	1,038	998	975	954	975	918	901	891	895	937	1,729	1,835	1,785	1,724	1,664	1,633	1,599	1,492	1,465	1,446	1,402	1,341	1,342	1,254	1,243	911	1,359	1,306	1,247	1,290	1,222	1,189
総負債	-	3,312	2,496	3,429	3,133	3,263	2,675	4,023	3,449	3,748	3,121	3,825	3,299	3,479	2,870	3,705	3,266	3,348	2,929	3,557	3,079	3,359	3,817	4,202	3,742	3,725	3,391	4,219	3,759	4,112	3,533	4,216	3,715	4,027	3,595	4,705	3,208	4,209	3,787	4,443	3,691	3,569	4,180
資本金及び資本剰余金	-	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	508	508	508	508	508
利益剰余金	-	5,084	4,954	5,165	5,296	5,210	5,187	5,309	5,325	5,141	4,984	5,154	5,232	5,179	5,052	5,221	5,392	5,337	5,182	5,245	5,195	3,988	3,741	3,643	3,440	3,274	3,077	3,267	3,488	3,333	3,224	3,380	3,516	3,559	3,508	3,727	3,782	3,753	3,757	3,894	4,098	4,161	4,392
株主資本	5,407	5,600	5,457	5,662	5,787	5,689	5,652	5,772	5,801	5,639	5,494	5,671	5,752	5,693	5,562	5,737	5,901	5,835	5,672	5,721	5,677	4,467	4,225	4,131	3,912	3,744	3,555	3,746	3,990	3,833	3,728	3,870	4,019	4,061	4,022	4,243	4,471	4,417	4,429	4,554	4,831	4,919	5,134
有利子負債合計	-	62	-	500	458	416	374	1,000	727	654	581	508	434	361	288	219	312	156	125	94	63	1,032	1,098	1,056	1,223	946	892	837	782	728	674	618	562	507	452	897	341	775	702	620	533	428	397
純有利子負債	-	-2,484	-	-1,294	-2,092	-1,754	-1,507	-1,422	-2,316	-2,170	-1,882	-1,802	-2,727	-2,551	-2,322	-2,418	-3,081	-2,708	-2,343	-2,102	-2,738	-1,325	-1,621	-1,114	-1,291	-1,235	-1,066	-1,070	-2,053	-1,671	-1,299	-1,359	-2,039	-1,631	-1,298	-965	-1,198	-1,057	-907	-891	-1,533	-1,133	-1,188
DEレシオ（％）	-	1.11	-	8.83	7.91	7.31	6.62	17.34	12.54	11.6	10.58	8.96	7.56	6.35	5.19	3.82	5.3	2.69	2.21	1.65	1.11	23.1	26.0	25.56	31.29	25.29	25.1	22.35	19.61	19.0	18.08	15.99	14.01	12.5	11.26	21.14	7.63	17.56	15.85	13.63	11.04	8.71	7.74

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