| （単位：百万円） | 3Q19 | 4Q20 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q22 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 403 | -255 | 451 | 451 | 476 | 646 | 390 | 388 | 416 | 405 | 358 | - | 471 | 384 | 336 | 299 | - | 446 | 286 | 277 | 292 | 274 | 271 | 249 | 300 |
| 営業キャッシュフロー | -540 | 2,140 | -1,229 | 326 | -3,230 | 3,173 | 1,683 | 1,089 | - | 4,427 | -970 | 1,203 | 1,102 | 2,345 | -1,829 | -187 | 1,397 | 2,562 | -800 | 1,713 | -2,415 | 1,886 | 1,477 | 1,220 | 1,025 |
| 資本的支出 | -220 | -3,303 | -588 | -60 | -770 | -85 | -102 | -39 | - | -153 | -252 | - | -242 | -233 | -117 | -64 | -30 | -32 | -69 | -69 | -63 | -94 | -110 | -71 | -113 |
| 投資キャッシュフロー | -286 | -3,475 | -643 | 5 | -114 | -513 | -32 | 10 | -311 | -9 | -192 | -267 | -44 | -256 | -153 | -150 | -8 | -29 | -52 | -76 | -67 | -63 | -121 | -100 | -250 |
| 配当金の支払額 | -1 | -91 | -852 | -160 | -1 | -231 | -660 | -122 | 229 | 0 | -854 | -157 | - | -91 | -780 | -141 | 0 | -1 | -786 | -134 | -1 | 0 | -788 | -130 | -2 |
| 財務キャッシュフロー | 999 | 904 | 147 | -156 | -2 | -2,231 | -661 | -118 | -1 | 219 | -843 | -157 | 0 | -2 | -780 | - | 2 | -2 | -787 | -135 | -1 | -2 | -789 | -126 | -3 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | -2,478 | 1,792 | 1,367 | 1,149 | 912 | ||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | -24.3 | 18.7 | 12.9 | 11.4 | 9.2 |