| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 4,007 | 3,562 | 11.1% |
| 商品及び製品 | 320 | 505 | 57.6% |
| 流動資産合計 | 8,271 | 8,616 | 4.2% |
| 有形固定資産 | 5,411 | 5,333 | 1.4% |
| 投資有価証券 | 81 | 86.6 | 6.9% |
| 固定資産合計 | 5,649 | 5,553 | 1.7% |
| 総資産 | 13,920 | 14,169 | 1.8% |
| 買掛金 | 4,357 | 4,909 | 12.7% |
| 短期借入金 | 725 | 694 | 4.3% |
| 流動負債合計 | 5,680 | 6,314 | 11.2% |
| 長期借入金 | 1,831 | 1,138 | 37.9% |
| 固定負債合計 | 2,078 | 1,334 | 35.8% |
| 総負債 | 7,758 | 7,649 | 1.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 6,097 | 6,096 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 548 | 899 | 64.0% |
| 株主資本 | 6,162 | 6,521 | 5.8% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 420 | 452 | 7.6% |
| 営業キャッシュフロー | 1,410 | 740 | 47.5% |
| 資本的支出 | -607 | -358 | 41.0% |
| 投資キャッシュフロー | -427 | -353 | 17.2% |
| 配当金の支払額 | -107 | -107 | 0.1% |
| 自己株式の取得による支出 | -0.45 | -0.19 | 56.9% |
| 長期借入金の返済による支出 | -725 | -725 | 0.0% |
| 財務キャッシュフロー | -832 | -832 | 0.0% |
株式会社ユニカフェは、工業用・業務用・家庭用コーヒーの製造販売やエキス加工販売、関連食品の仕入販売を行うコーヒー関連事業。