| （単位：百万円） | 2024/1期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 32,367 | 30,657 | 5.3% |
| 有価証券 | 12,402 | 10,803 | 12.9% |
| 売掛金 | 22,191 | 26,386 | 18.9% |
| 商品及び製品 | 10,674 | 11,044 | 3.5% |
| 流動資産合計 | 89,093 | 92,044 | 3.3% |
| 有形固定資産 | 51,512 | 59,950 | 16.4% |
| 投資有価証券 | 18,070 | 9,815 | 45.7% |
| 固定資産合計 | 88,470 | 93,202 | 5.3% |
| 総資産 | 177,563 | 185,247 | 4.3% |
| 買掛金 | 23,938 | 25,170 | 5.1% |
| 短期借入金 | 41 | － | － |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 3,769 | 4,058 | 7.7% |
| 流動負債合計 | 48,785 | 63,547 | 30.3% |
| 長期借入金 | 6,304 | 6,963 | 10.5% |
| 固定負債合計 | 37,297 | 28,192 | 24.4% |
| 総負債 | 86,082 | 91,739 | 6.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 3,770 | 3,792 | 0.6% |
| 利益剰余金 | 90,186 | 93,036 | 3.2% |
| 株主資本 | 91,480 | 93,507 | 2.2% |
| （単位：百万円） | 2024/1期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 8,819 | 10,524 | 19.3% |
| 営業キャッシュフロー | 9,211 | 10,824 | 17.5% |
| 資本的支出 | -10,912 | -10,799 | 1.0% |
| 投資キャッシュフロー | -1,240 | -11,595 | 835.1% |
| 配当金の支払額 | -953 | -954 | 0.1% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 5,359 | 78.6% |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,414 | -5,119 | 16.0% |
| 財務キャッシュフロー | -3,212 | -1,708 | 46.8% |
国内外での飲料事業、医薬品関連事業、食品事業、希少疾病用医薬品事業を展開し、清涼飲料やフルーツゼリー、医薬品の製造販売を行う。