| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 80,578 | 76,895 | 4.6% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 13,710 | 11,599 | 15.4% |
| 売上総利益 | 66,868 | 65,296 | 2.4% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 58,277 | 53,845 | 7.6% |
| 営業利益 | 9,436 | 11,482 | 21.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 8,028 | 9,086 | 13.2% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 10 | 11.8 | 18.6% |
| 法人税等合計 | 2,250 | 3,456 | 53.6% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 5,777 | 5,631 | 2.5% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 195.2 | 189.4 | 3.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 188.8 | 184.6 | 2.2% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 80 | 100 | 25.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 30,561 | 31,900 | 4.4% |
| 有価証券 | 634 | 821 | 29.5% |
| 現金 + 有価証券 | 31,195 | 32,721 | 4.9% |
| 売掛金 | 11,064 | 12,271 | 10.9% |
| 商品及び製品 | 1,108 | 917 | 17.2% |
| 流動資産合計 | 44,801 | 47,324 | 5.6% |
| 有形固定資産 | 29,503 | 32,797 | 11.2% |
| 投資有価証券 | 4,924 | 10,103 | 105.2% |
| 固定資産合計 | 54,605 | 64,751 | 18.6% |
| 総資産 | 99,406 | 112,076 | 12.7% |
| 買掛金 | 14,545 | 15,459 | 6.3% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 11,458 | 24,481 | 113.7% |
| 流動負債合計 | 28,256 | 43,076 | 52.4% |
| 固定負債合計 | 48,379 | 43,927 | 9.2% |
| 総負債 | 76,636 | 87,003 | 13.5% |
| 利益剰余金 | 13,774 | 16,640 | 20.8% |
| 株主資本 | 22,770 | 25,073 | 10.1% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 10,794 | 12,424 | 15.1% |
| 営業キャッシュフロー | 19,669 | 20,659 | 5.0% |
| 資本的支出 | -4,398 | -6,384 | 45.2% |
| 投資キャッシュフロー | -5,001 | -12,774 | 155.4% |
| 配当金の支払額 | -2,537 | -2,677 | 5.5% |
| 自己株式の取得による支出 | -2,823 | -484 | 82.9% |
| 財務キャッシュフロー | -9,882 | -6,541 | 33.8% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
ナチュラルミネラルウォーターの製造・販売、浄水型ウォーターサーバーのレンタルを行うホーム・オフィス・デリバリー事業。