| （単位：十億円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 172 | 160 | 6.6% |
| 有価証券 | 1.66 | 4.56 | 173.9% |
| 商品及び製品 | 116 | 118 | 2.1% |
| 流動資産合計 | 639 | 661 | 3.4% |
| 有形固定資産 | 417 | 482 | 15.7% |
| 投資有価証券 | 14.5 | 14.5 | 0.4% |
| 固定資産合計 | 1,274 | 1,397 | 9.7% |
| 総資産 | 1,912 | 2,058 | 7.6% |
| 短期借入金 | 23 | 27 | 17.5% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 49.4 | 26.7 | 46.1% |
| 流動負債合計 | 536 | 544 | 1.6% |
| 長期借入金 | 70.5 | 56 | 20.5% |
| 固定負債合計 | 192 | 199 | 3.6% |
| 総負債 | 727 | 743 | 2.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 732 | 736 | 0.4% |
| 利益剰余金 | 653 | 717 | 9.8% |
| 株主資本 | 1,185 | 1,315 | 11.0% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 73,079 | 76,955 | 5.3% |
| 営業キャッシュフロー | 158,292 | 193,730 | 22.4% |
| 資本的支出 | -79,236 | -108,307 | 36.7% |
| 投資キャッシュフロー | -77,798 | -101,297 | 30.2% |
| 配当金の支払額 | -25,028 | -29,354 | 17.3% |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -5,929 | 80.2% |
| 財務キャッシュフロー | -115,404 | -112,036 | 2.9% |
飲料・食品の製造・販売を行い、日本ではミネラルウォーターやコーヒー飲料、アジアでは「BRAND'S Essence of Chicken」、欧州では「Orangina」などを展開。