| （単位：百万円） | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 575 | 601 | 679 | 758 | 777 | 846 | 878 | 893 | 901 | 971 |
| 営業キャッシュフロー | 529 | 1,574 | 678 | 1,316 | 820 | 1,611 | 905 | 1,735 | 338 | 1,633 |
| 資本的支出 | -963 | -1,294 | -1,212 | -702 | -834 | -1,044 | -1,141 | -245 | -404 | -436 |
| 投資キャッシュフロー | -992 | -1,329 | -1,418 | -833 | -977 | -1,074 | -1,122 | -220 | -440 | -505 |
| 配当金の支払額 | -620 | -11 | 0 | 0 | -766 | -21 | 0 | 0 | -763 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -273 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57 | -57 | -179 | -178 | -178 | -254 | -254 | -279 | -278 | -354 |
| 財務キャッシュフロー | 420 | 1,078 | -624 | -234 | 88 | -321 | -297 | -712 | -1,361 | -932 |
| フリーキャッシュフロー | 567 | -236 | 1,490 | -66 | 1,197 | |||||
| FCFマージン（％） | 8.81 | -3.88 | 20.2 | -1.08 | 16.78 |