エスプール【2471】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q13	4Q14	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	3Q25	4Q25
現金同等物	-	819	750	691	679	899	791	1,074	846	962	1,060	1,240	1,053	980	1,125	1,087	1,039	1,315	1,559	2,119	1,461	2,763	2,383	2,514	2,238	2,137	2,802	3,938	3,980	3,934	3,770	3,212	3,171	4,493	3,128	3,378	3,310	3,525	3,011	3,814	2,351	3,386	3,583
現金 + 有価証券	-	819	750	691	679	899	791	1,074	846	962	1,060	1,240	1,053	980	1,125	1,087	1,039	1,315	1,559	2,119	1,461	2,763	2,383	2,514	2,238	2,137	2,802	3,938	3,980	3,934	3,770	3,212	3,171	4,493	3,128	3,378	3,310	3,525	3,011	3,814	2,351	3,386	3,583
売掛金	-	778	803	1,031	966	1,009	1,129	1,265	1,218	1,324	1,348	1,565	1,618	1,838	1,872	2,094	1,939	2,296	2,374	2,628	2,614	2,727	2,826	2,958	2,790	3,114	3,196	3,411	3,314	3,094	3,040	3,436	-	-	-	3,186	2,917	2,910	3,262	4,223	4,040	3,313	3,787
商品及び製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	-	-	-	94	-	-	-	199	197	296	284	276	253	204	497
流動資産合計	-	1,739	1,740	1,911	1,860	2,074	2,102	2,542	2,255	2,455	2,528	2,969	2,797	2,947	3,114	3,381	3,078	3,707	4,029	5,034	4,493	5,795	5,552	5,735	5,360	5,654	6,346	7,717	7,681	7,416	7,141	7,056	6,789	8,286	6,731	7,270	6,809	6,906	6,783	8,777	7,065	7,172	8,198
有形固定資産	-	276	485	555	670	729	739	958	1,024	1,057	1,173	1,235	1,395	1,605	1,698	2,047	2,330	2,596	2,893	3,151	3,516	3,959	4,552	4,905	5,332	5,661	6,303	6,638	7,251	7,743	8,533	9,128	9,838	11,139	11,758	12,251	13,150	13,995	14,567	14,585	14,771	15,203	16,068
投資有価証券	-	0	-	0	-	-	-	16	-	-	-	15	-	-	-	15	-	-	-	14	-	-	-	60	-	-	-	239	-	-	-	41	-	-	-	11	1,151	1,194	1,172	1,134	1,154	1,231	1,298
固定資産合計	-	415	688	752	865	925	933	1,174	1,258	1,303	1,415	1,524	1,681	1,942	2,051	2,419	2,703	3,039	3,339	3,625	3,993	4,504	5,099	5,569	6,008	6,368	7,001	7,603	8,189	8,838	9,567	9,973	10,687	12,037	12,868	13,643	26,999	30,732	30,915	30,937	31,135	33,059	33,469
総資産	-	2,156	2,429	2,664	2,726	3,000	3,037	3,717	3,513	3,759	3,943	4,494	4,479	4,890	5,166	5,801	5,782	6,747	7,368	8,659	8,487	10,300	10,652	11,305	11,369	12,022	13,347	21,182	15,870	16,254	16,708	25,475	17,476	20,323	19,600	33,379	33,809	37,639	37,698	39,714	38,201	40,231	41,667
買掛金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426	-	-	-	733	-	-	-	717	700	831	1,022	1,091	797	1,248	2,335
短期借入金	-	310	670	470	610	650	600	800	900	900	900	900	1,150	1,100	1,100	1,100	1,550	1,750	1,750	1,450	1,650	2,750	2,650	2,350	2,850	2,850	3,450	3,450	4,124	3,924	3,924	3,450	4,900	3,401	3,401	3,801	4,817	5,317	5,416	5,616	5,716	5,317	5,317
一年内返済予定の長期借入金	-	75	78	162	162	162	162	159	154	149	144	141	128	109	86	62	53	50	50	127	114	102	89	85	85	85	85	228	228	228	228	228	228	714	714	715	-	-	-	1,115	-	-	-
流動負債合計	-	1,256	1,602	1,515	1,646	1,723	1,720	2,277	2,087	2,178	2,304	2,696	2,653	2,806	2,931	3,364	3,272	3,853	4,158	4,605	4,197	5,607	5,533	5,674	5,710	5,845	6,560	6,968	7,589	7,414	7,206	7,176	7,927	7,558	6,495	7,529	9,395	10,470	10,297	11,527	10,876	10,706	12,163
長期借入金	-	109	167	405	365	324	283	245	210	174	139	103	81	65	53	41	28	15	3	514	492	471	450	428	407	385	364	6,101	1,130	1,073	1,016	8,117	902	3,359	3,180	13,901	10,828	13,375	13,003	16,604	12,918	14,267	13,872
固定負債合計	-	142	217	484	453	441	406	398	380	356	348	324	305	367	384	405	430	443	481	1,018	1,107	1,134	1,189	1,163	1,202	1,189	1,291	2,245	2,191	2,177	2,421	2,424	2,463	4,937	4,923	4,563	16,446	18,761	18,627	18,360	18,463	20,006	19,299
総負債	-	1,399	1,820	2,000	2,100	2,165	2,126	2,676	2,468	2,534	2,653	3,020	2,958	3,173	3,315	3,769	3,702	4,296	4,639	5,623	5,305	6,742	6,723	6,837	6,913	7,035	7,851	15,061	9,781	9,592	9,627	18,048	10,391	12,496	11,419	24,885	25,842	29,232	28,924	29,887	29,339	30,713	31,463
資本金及び資本剰余金	-	552	552	552	552	552	552	552	552	583	583	582	586	586	586	586	586	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	1,188	594	618	618	1,212	618	618	618	1,212	618	618	618	1,212	618	617	617
利益剰余金	-	202	48	104	65	274	351	482	485	625	691	875	926	1,122	1,256	1,438	1,485	1,856	2,135	2,441	2,585	2,963	3,321	3,864	3,853	4,383	4,871	5,484	5,457	6,041	6,455	6,819	6,476	7,218	7,572	8,213	7,580	8,004	8,366	9,418	8,727	9,385	10,072
株主資本	188	756	608	663	625	834	910	1,041	1,045	1,224	1,290	1,473	1,521	1,716	1,850	2,032	2,079	2,450	2,728	3,035	3,181	3,558	3,929	4,468	4,456	4,987	5,496	6,106	6,089	6,661	7,080	7,429	7,085	7,827	8,181	8,821	7,966	8,407	8,774	9,826	8,861	9,518	10,204
有利子負債合計	-	494	915	1,037	1,137	1,136	1,046	1,205	1,265	1,224	1,183	1,144	1,359	1,274	1,239	1,203	1,631	1,815	1,803	2,091	2,256	3,323	3,189	2,863	3,342	3,320	3,899	9,779	5,482	5,225	5,168	11,795	6,030	7,474	7,295	18,417	15,645	18,692	18,419	23,335	18,634	19,584	19,189
純有利子負債	-	-325	165	346	457	237	254	130	418	262	123	-96	306	294	114	116	592	500	244	-28	795	560	806	349	1,104	1,183	1,097	5,841	1,502	1,291	1,398	8,583	2,859	2,981	4,167	15,039	12,335	15,167	15,408	19,521	16,283	16,198	15,606
DEレシオ（％）	-	65.41	150.52	156.31	181.82	136.22	114.86	115.74	121.01	99.97	91.75	77.69	89.35	74.24	66.97	59.2	78.45	74.08	66.09	68.9	70.92	93.4	81.17	64.08	75	66.57	70.94	160.15	90.03	78.44	72.99	158.77	85.11	95.49	89.17	208.79	196.4	222.34	209.93	237.48	210.29	205.76	188.05
運転資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-				2,524	3,408	3,496	2,269	1,949

エスプール【2471】 業績推移・財務諸表

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