|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q21
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q22
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
2Q24
|
|
減価償却費
|
1,825
|
1,592
|
1,736
|
1,745
|
2,116
|
1,538
|
2,073
|
2,244
|
2,218
|
2,756
|
2,485
|
2,712
|
3,058
|
3,253
|
2,900
|
3,004
|
3,314
|
4,088
|
-
|
|
営業キャッシュフロー
|
15,173
|
22,850
|
-8,848
|
-12,369
|
25,733
|
24,185
|
5,232
|
26,526
|
-19,731
|
-30,146
|
25,895
|
42,384
|
74,585
|
-12,963
|
9,438
|
-33,025
|
4,875
|
28,595
|
-
|
|
資本的支出
|
-1,819
|
-3,796
|
-909
|
-1,037
|
-731
|
-2,524
|
-472
|
-
|
-895
|
-1,612
|
-1,008
|
-2,058
|
-485
|
-3,338
|
-1,673
|
-1,508
|
-2,298
|
-1,259
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
-3,349
|
13,689
|
-7,398
|
-9,689
|
2,187
|
7,991
|
-2,815
|
-6,784
|
-8,223
|
6,530
|
-3,104
|
-15,746
|
-8,139
|
-5,803
|
-3,329
|
-8,136
|
-1,601
|
19,395
|
-
|
|
配当金の支払額
|
-5,449
|
-135
|
-5,080
|
-513
|
-5,085
|
-489
|
-5,094
|
201
|
-5,113
|
-502
|
-5,790
|
-
|
-5,894
|
-533
|
-5,380
|
-518
|
-5,352
|
-518
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-2,341
|
-4,372
|
-3,286
|
-
|
-3,286
|
0
|
3,286
|
|
長期借入れによる収入
|
57
|
-5,573
|
322
|
1,428
|
4,679
|
964
|
1,723
|
3,491
|
3,158
|
11,641
|
944
|
-
|
1,803
|
563
|
28
|
64
|
144
|
129,898
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-112
|
1,784
|
-288
|
1,217
|
-2,246
|
-1,865
|
-2,154
|
-1,677
|
-2,984
|
-4,037
|
-2,313
|
-2,212
|
-107
|
-350
|
-162
|
-
|
-3,821
|
-105,345
|
-925
|
|
財務キャッシュフロー
|
-5,206
|
-16,803
|
5,593
|
-1,759
|
-6,465
|
-18,403
|
4,031
|
-1,430
|
20,048
|
-14,334
|
-14,415
|
3
|
-51,317
|
-4,381
|
-9,048
|
35,907
|
13,425
|
-39,187
|
-
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
7,765
|
-34,533
|
2,577
|
27,336
|
-
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|