| （単位：百万円） | 2014/8 | 2015/8 | 2016/8 | 2017/8 | 2018/8 | 2019/8 | 2020/8 | 2021/8 | 2022/8 | 2023/8 | 2024/8 | 2025/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 546 | 468 | 344 | 364 | 168 | 214 | 181 | 158 | 141 | 182 | 157 | 155 |
| 営業キャッシュフロー | 831 | 1,175 | -60 | 491 | 327 | 375 | -747 | -166 | 186 | 217 | 425 | 681 |
| 資本的支出 | -324 | -184 | -90 | -119 | -116 | -309 | -286 | -18 | -60 | -129 | -205 | -373 |
| 投資キャッシュフロー | -348 | 850 | -135 | -327 | -2 | -318 | -446 | 228 | -23 | -108 | -222 | -167 |
| 配当金の支払額 | -47 | -62 | -67 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 1,600 | 2,900 | 1,300 | 3,950 | 1,220 | 670 | 3,415 | - | 500 | 1,697 | 533 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,726 | -2,808 | -3,671 | -1,557 | -4,419 | -1,620 | -439 | -3,724 | -584 | -648 | -2,543 | -558 |
| 財務キャッシュフロー | -951 | -1,494 | -930 | -325 | -150 | -346 | 1,711 | -474 | -617 | -183 | -347 | -275 |
| フリーキャッシュフロー | -183 | 127 | 88 | 221 | 309 | |||||||
| FCFマージン（％） | -3.5 | 2.2 | 1.3 | 3.1 | 3.8 |