|
（単位：百万円）
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
|
減価償却費
|
149
|
116
|
127
|
163
|
185
|
167
|
176
|
179
|
168
|
184
|
74
|
80
|
83
|
83
|
86
|
89
|
81
|
56
|
56
|
56
|
54
|
39
|
40
|
37
|
|
営業キャッシュフロー
|
3,950
|
-702
|
-42
|
2,173
|
750
|
13,406
|
-2,427
|
-775
|
1,931
|
-3,254
|
-696
|
-3,452
|
-210
|
-1,384
|
-1,044
|
-2,241
|
1,233
|
968
|
2,167
|
986
|
2,799
|
1,097
|
1,685
|
-317
|
|
資本的支出
|
-95
|
-28
|
-11
|
-64
|
-158
|
-274
|
-11
|
-29
|
-5
|
-2
|
0
|
-1
|
-22
|
-8
|
-15
|
-40
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
|
投資キャッシュフロー
|
-4
|
262
|
-615
|
1,920
|
8
|
305
|
2,824
|
-195
|
53
|
-1,127
|
6,463
|
-484
|
-153
|
-512
|
-469
|
-213
|
-78
|
1,078
|
74
|
-474
|
-283
|
3,013
|
235
|
3
|
|
配当金の支払額
|
0
|
-387
|
-1
|
-1
|
0
|
-772
|
-3
|
0
|
0
|
-2,044
|
-9
|
0
|
-1
|
-1,161
|
-6
|
-1
|
0
|
-1,300
|
-8
|
0
|
-1
|
-1,128
|
-7
|
-399
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-652
|
-393
|
0
|
0
|
-423
|
-794
|
-811
|
0
|
-1,087
|
-1,928
|
-2,017
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
1,000
|
1,000
|
1,015
|
50
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-250
|
-401
|
-252
|
-1,485
|
-337
|
-484
|
-334
|
-334
|
-134
|
-84
|
-86
|
-5,583
|
-83
|
-84
|
-149
|
-1,000
|
0
|
-1,000
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-241
|
636
|
1,867
|
-524
|
972
|
-3,357
|
-1,798
|
280
|
43
|
-4,774
|
-111
|
-3,594
|
-84
|
-2,698
|
-155
|
-48
|
-155
|
-2,957
|
-774
|
-56
|
-891
|
-1,469
|
-11
|
50
|