| （単位：百万円） | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q22 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 | 4Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | 182 | 589 | 595 | 631 | 397 | 705 | 672 | 677 | 442 | 765 | - | 589 | 778 | 847 | 851 | 931 | 947 | 1,047 | 1,056 | 1,013 | 1,071 |
| 営業キャッシュフロー | -2,108 | 2,232 | 4,191 | 3,183 | 2,387 | 2,314 | 2,598 | 5,280 | - | 6,977 | 468 | 3,594 | 477 | -3,149 | 5,942 | 3,731 | 3,003 | 3,778 | 2,624 | 2,185 | 2,046 | 3,111 |
| 資本的支出 | - | 325 | -8 | -470 | -4 | -444 | -16 | - | 183 | -45 | -80 | -158 | -6 | -31 | -14 | -227 | -78 | -133 | -151 | -145 | -99 | -175 |
| 投資キャッシュフロー | -9,801 | 2,288 | -942 | -1,278 | - | -792 | -854 | 688 | -929 | 1,843 | -2,600 | -1,293 | -2,073 | -1,400 | -1,171 | -1,309 | -1,646 | -1,126 | -2,415 | -1,359 | -5,366 | -1,937 |
| 配当金の支払額 | -1,500 | -13 | -1,628 | -24 | -1,234 | -17 | -1,929 | -23 | -1,711 | -16 | -2,156 | -22 | -2,274 | -21 | -2,696 | -39 | -2,537 | -21 | -2,576 | -33 | -2,529 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 90 | -1 | -90 | -1 | -90 | -1 | - | 5,509 | 0 | -1,014 | -5,509 | 1,540 | -951 | -2,050 | -5,000 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 財務キャッシュフロー | -1,772 | 27 | -1,540 | 242 | - | 1,157 | -1,856 | 1,274 | -1,866 | 3,382 | -3,092 | -153 | -5,245 | 4,151 | -4,731 | -4,952 | -2,490 | 8 | -2,539 | 7 | -2,482 | -7 |