|
（単位：百万円）
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q21
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q22
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q23
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
-
|
182
|
589
|
595
|
631
|
397
|
705
|
672
|
677
|
442
|
765
|
-
|
589
|
778
|
847
|
851
|
931
|
947
|
1,047
|
1,056
|
1,013
|
|
営業キャッシュフロー
|
-2,108
|
2,232
|
4,191
|
3,183
|
2,387
|
2,314
|
2,598
|
5,280
|
-
|
6,977
|
468
|
3,594
|
477
|
-3,149
|
5,942
|
3,731
|
3,003
|
3,778
|
2,624
|
2,185
|
2,046
|
|
資本的支出
|
-
|
325
|
-8
|
-470
|
-4
|
-444
|
-16
|
-
|
183
|
-45
|
-80
|
-158
|
-6
|
-31
|
-14
|
-227
|
-78
|
-133
|
-151
|
-145
|
-99
|
|
投資キャッシュフロー
|
-9,801
|
2,288
|
-942
|
-1,278
|
-
|
-792
|
-854
|
688
|
-929
|
1,843
|
-2,600
|
-1,293
|
-2,073
|
-1,400
|
-1,171
|
-1,309
|
-1,646
|
-1,126
|
-2,415
|
-1,359
|
-5,366
|
|
配当金の支払額
|
-1,500
|
-13
|
-1,628
|
-24
|
-1,234
|
-17
|
-1,929
|
-23
|
-1,711
|
-16
|
-2,156
|
-22
|
-2,274
|
-21
|
-2,696
|
-39
|
-2,537
|
-21
|
-2,576
|
-33
|
-2,529
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
90
|
-1
|
-90
|
-1
|
-90
|
-1
|
-
|
5,509
|
0
|
-1,014
|
-5,509
|
1,540
|
-951
|
-2,050
|
-5,000
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
|
財務キャッシュフロー
|
-1,772
|
27
|
-1,540
|
242
|
-
|
1,157
|
-1,856
|
1,274
|
-1,866
|
3,382
|
-3,092
|
-153
|
-5,245
|
4,151
|
-4,731
|
-4,952
|
-2,490
|
8
|
-2,539
|
7
|
-2,482
|
|
フリーキャッシュフロー
|
-
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
2,925
|
3,646
|
2,473
|
2,040
|
1,947
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
20.6
|
26.5
|
15.7
|
15.6
|
14.4
|