| （単位：百万円） | 2016/3 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 8 | 6 | 17 | 29 | 15 | 31 | 33 | 22 | 2 | 6 |
| 営業キャッシュフロー | -31 | -95 | 83 | 350 | -51 | 109 | -50 | -1,000 | -201 | -629 |
| 資本的支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 |
| 投資キャッシュフロー | -38 | 41 | -194 | -166 | 117 | -562 | -381 | 66 | 612 | -302 |
| 配当金の支払額 | -7 | -7 | -7 | -10 | -14 | -14 | -28 | -1 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -1 | - | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 100 | 250 | - | - | - | 330 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -2 | -333 | -48 | -68 | -53 | -56 |
| 財務キャッシュフロー | -16 | -7 | 702 | -11 | 84 | -67 | 1,569 | 354 | -53 | 942 |