|
（単位：百万円）
|
2014/2
|
2015/2
|
2016/2
|
2017/2
|
2018/2
|
2019/2
|
2020/2
|
2021/2
|
2022/2
|
2023/2
|
2024/2
|
2025/2
|
|
現金同等物
|
-
|
1,687
|
2,178
|
1,700
|
284
|
386
|
883
|
792
|
507
|
236
|
137
|
44
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
1,687
|
2,178
|
1,700
|
284
|
386
|
883
|
792
|
507
|
236
|
137
|
44
|
|
売掛金
|
-
|
770
|
780
|
332
|
62
|
57
|
55
|
43
|
40
|
-
|
-
|
-
|
|
商品及び製品
|
-
|
102
|
110
|
68
|
38
|
56
|
57
|
40
|
31
|
40
|
523
|
-
|
|
流動資産合計
|
-
|
2,879
|
3,398
|
2,338
|
446
|
560
|
1,018
|
878
|
781
|
442
|
1,119
|
164
|
|
有形固定資産
|
-
|
26
|
38
|
29
|
78
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
0
|
|
投資有価証券
|
-
|
106
|
118
|
113
|
-
|
-
|
-
|
107
|
268
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
-
|
564
|
1,443
|
1,135
|
329
|
15
|
29
|
133
|
313
|
26
|
30
|
107
|
|
総資産
|
-
|
3,443
|
4,842
|
3,473
|
775
|
576
|
1,047
|
1,011
|
1,095
|
468
|
1,149
|
271
|
|
短期借入金
|
-
|
500
|
804
|
700
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
176
|
239
|
183
|
110
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
-
|
1,495
|
2,444
|
1,655
|
163
|
55
|
31
|
34
|
59
|
72
|
1,131
|
45
|
|
長期借入金
|
-
|
226
|
271
|
182
|
50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
-
|
666
|
1,038
|
569
|
67
|
13
|
13
|
303
|
2
|
0
|
0
|
0
|
|
総負債
|
-
|
2,161
|
3,482
|
2,224
|
231
|
69
|
45
|
337
|
61
|
72
|
1,131
|
45
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
1,734
|
1,734
|
2,140
|
2,560
|
3,611
|
4,411
|
4,402
|
4,900
|
5,492
|
6,120
|
6,698
|
|
利益剰余金
|
-
|
-1,004
|
-983
|
-1,442
|
-1,961
|
-3,069
|
-3,390
|
-3,783
|
-4,063
|
-5,018
|
-5,920
|
-6,545
|
|
株主資本
|
1,532
|
1,281
|
1,360
|
1,248
|
543
|
506
|
1,002
|
673
|
1,033
|
396
|
18
|
237
|
|
有利子負債合計
|
-
|
903
|
1,314
|
1,065
|
160
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-
|
-785
|
-864
|
-635
|
-125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
70.48
|
96.67
|
85.36
|
29.5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|