綜合警備保障【2331】キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）	3Q19	4Q20	1Q20	2Q21	3Q20	4Q21	1Q22	2Q22	3Q21	4Q22	1Q23	2Q22	3Q22	4Q23	1Q24	2Q23	3Q23	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26
減価償却費	3,730	3,033	3,943	3,994	3,784	3,956	3,964	4,124	3,577	4,406	4,289	4,589	4,534	4,510	4,492	4,178	4,800	4,854	4,895	5,041	5,053	5,114	5,063	5,237	5,459
営業キャッシュフロー	8,372	-4,496	11,647	28,774	11,744	37,196	-2,126	23,246	-8,322	25,162	6,917	-	-17,183	14,108	18,287	18,345	-5,209	26,515	16,412	3,402	10,623	12,210	5,717	15,934	13,850
資本的支出	-3,033	-2,283	-3,136	-1,812	-3,073	-2,833	-3,863	-2,669	-3,429	-3,007	-3,572	-	-3,861	-4,942	-2,651	-3,596	-3,977	-3,247	-3,558	-3,715	-3,899	-3,682	-6,780	-2,530	-5,187
投資キャッシュフロー	-3,747	19,597	-19,461	-19,682	-11,373	-5,460	-1,937	-2,921	-	5,855	-11,787	-14,241	-15,090	-11,880	-1,839	-3,141	3,142	-6,954	-4,217	-247	-6,030	-5,056	-7,243	-4,190	-4,326
配当金の支払額	-3,492	101	-3,594	152	-3,544	0	-3,746	-	-	1,215	-4,455	0	-4,455	0	-4,354	0	-1,204	0	-7,511	0	-6,014	0	-6,499	0	-7,097
自己株式の取得による支出	0	-	0	0	0	-	0	-	-	-	0	0	0	5,000	0	-4,470	-530	0	-6,482	-8,518	0	0	-	-	-
長期借入れによる収入	235	-977	1,748	3	1,752	250	145	100	115	2	145	200	490	0	120	-	190	-4	160	-40	205	0	110	0	128
長期借入金の返済による支出	-666	-563	-850	-941	-734	-1,064	-758	-	-501	-847	-711	-731	-1,646	-812	-272	-215	-	-308	-249	-185	-151	-220	-173	-267	-141
財務キャッシュフロー	-2,024	-10,307	3,937	-8,395	4,139	-7,908	-2,349	-6,596	-	-4,659	-5,745	-7,683	-3,492	-5,292	-3,962	-7,217	11,257	-6,879	-9,208	-16,137	-2,542	-8,422	166	-9,956	-3,763
フリーキャッシュフロー												-									6,724	8,528	-1,063	13,404	8,663
FCFマージン（％）												-									4.9	5.6	-0.8	8.9	5.9

綜合警備保障【2331】 キャッシュフロー計算書