CAICA DIGITAL【2315】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q14	4Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	3Q25
現金同等物	-	1,059	2,129	1,259	1,429	911	704	692	970	2,849	2,071	2,912	2,186	3,478	2,483	2,735	3,770	2,918	2,564	2,120	1,128	1,508	4,960	4,425	4,100	4,285	4,249	4,446	4,017	3,419	2,672	2,120	2,063	1,589	1,049	977	809	785	698	742	678
有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
売掛金	-	19,040	1,431	1,293	1,289	1,098	811	861	933	785	1,057	890	992	872	1,123	993	1,093	1,081	851	805	628	631	685	714	597	583	669	714	746	837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商品及び製品	-	0	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	12	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	5	-	-	-	4	-	-	-	4	2	-	-	0	8	2
流動資産合計	-	22,344	3,964	2,376	2,519	1,769	1,546	1,621	1,903	3,881	3,380	6,315	6,710	7,925	4,906	4,831	6,137	5,437	4,265	3,715	3,170	2,950	6,140	5,659	122,382	90,811	100,758	109,827	106,245	54,285	58,223	46,472	61,920	64,733	2,530	2,204	1,760	1,681	1,646	1,578	1,933
有形固定資産	-	170	56	53	46	42	39	36	33	79	505	497	493	520	525	529	553	562	121	123	80	51	69	68	157	164	158	170	170	74	55	54	53	53	50	49	48	47	46	45	44
投資有価証券	-	4,357	205	205	210	260	260	260	114	117	1,039	1,802	2,405	1,972	4,983	4,860	4,066	4,049	4,178	4,122	4,746	3,828	4,845	4,791	443	428	559	538	561	603	525	456	397	369	255	345	796	739	621	1,311	1,119
固定資産合計	-	7,787	641	572	548	576	434	427	392	489	2,056	2,738	3,634	2,962	6,117	5,967	6,424	6,611	6,230	6,139	5,197	4,274	5,158	5,234	6,898	6,777	6,460	6,560	6,592	6,535	809	752	643	601	441	522	953	889	778	1,455	1,261
総資産	-	30,131	4,606	2,948	3,067	2,346	1,980	2,049	2,296	4,371	5,437	9,053	10,344	10,887	11,023	10,797	12,561	12,048	10,495	9,854	8,366	7,224	11,297	10,893	129,280	97,587	107,218	116,387	112,837	60,820	59,033	47,225	62,563	65,335	2,972	2,727	2,714	2,571	2,425	3,034	3,195
買掛金	-	1,167	557	160	156	130	133	136	135	119	194	211	211	220	252	271	307	266	265	289	189	178	195	197	205	195	206	215	208	245	265	244	263	249	250	231	225	218	-	220	244
短期借入金	-	4,066	484	307	169	159	149	139	129	119	-	500	1,100	2,000	2,000	2,000	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339	339	169	169	-
一年内返済予定の長期借入金	-	3,858	1,423	781	836	833	811	695	498	318	227	141	188	160	145	208	486	650	502	497	445	240	180	180	180	180	180	180	180	180	180	270	-	-	70	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	-	20,280	3,544	2,125	2,063	1,601	1,367	1,245	1,276	905	883	1,409	2,862	3,406	3,415	3,220	3,012	1,997	1,867	1,660	1,456	990	1,128	990	117,921	85,355	95,230	103,920	100,230	48,955	53,614	42,652	58,415	61,457	752	637	907	803	736	650	477
長期借入金	-	1,355	880	545	578	302	80	-	-	31	277	247	303	269	236	396	1,681	2,379	2,076	1,976	1,704	720	540	450	450	360	360	270	270	180	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	-	2,367	921	583	616	356	131	49	49	80	340	328	421	359	341	632	2,279	2,950	2,584	2,462	2,157	1,151	929	821	755	643	591	480	428	316	265	63	12	11	20	29	29	29	29	102	50
総負債	-	22,647	4,465	2,709	2,681	1,958	1,498	1,295	1,326	986	1,223	1,737	3,283	3,766	3,757	3,852	5,292	4,948	4,451	4,122	3,613	2,141	2,057	1,812	118,676	85,998	95,822	104,401	100,658	49,272	53,880	42,716	58,428	61,469	773	667	937	833	765	752	528
資本金及び資本剰余金	-	11,948	17,532	17,532	17,619	17,619	17,619	17,868	18,042	20,385	20,385	22,716	8,663	8,663	8,663	8,663	8,663	8,663	8,663	8,663	8,663	8,663	13,050	13,050	12,558	13,868	15,202	15,309	12,195	12,195	12,195	12,321	12,756	13,058	13,408	13,408	50	50	1,755	50	50
利益剰余金	-	-11,125	-17,540	-17,468	-17,393	-17,363	-17,148	-17,120	-17,074	-16,961	-16,487	-15,757	-1,740	-1,560	-1,497	-1,683	-1,973	-2,148	-3,248	-3,527	-3,858	-3,550	-3,805	-3,982	-3,108	-3,433	-4,113	-3,748	-484	-1,013	-7,244	-7,988	-8,594	-9,148	-11,133	-11,362	1,798	1,821	1,863	1,874	2,453
株主資本	14,301	7,484	140	238	386	387	481	753	969	3,384	4,213	7,316	7,060	7,121	7,266	6,945	7,269	7,100	6,044	5,732	4,753	5,082	9,239	9,081	10,604	11,589	11,397	11,987	12,179	11,548	5,153	4,508	4,135	3,866	2,198	2,059	1,776	1,737	1,659	2,281	2,666

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