| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,992 | 1,407 | 29.3% |
| 商品及び製品 | 1,424 | 1,345 | 5.5% |
| 流動資産合計 | 7,060 | 5,940 | 15.9% |
| 有形固定資産 | 4,264 | 4,118 | 3.4% |
| 投資有価証券 | 1,689 | 1,728 | 2.3% |
| 固定資産合計 | 6,540 | 6,526 | 0.2% |
| 総資産 | 13,601 | 12,467 | 8.3% |
| 短期借入金 | 2,405 | 2,605 | 8.3% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 563 | 495 | 12.1% |
| 流動負債合計 | 7,281 | 6,620 | 9.1% |
| 長期借入金 | 870 | 908 | 4.4% |
| 固定負債合計 | 2,309 | 2,366 | 2.5% |
| 総負債 | 9,590 | 8,986 | 6.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,765 | 1,765 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 1,555 | 1,019 | 34.5% |
| 株主資本 | 4,011 | 3,481 | 13.2% |
| （単位：千円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 647,084 | 584,867 | 9.6% |
| 営業キャッシュフロー | 796,741 | 3,148 | 99.6% |
| 資本的支出 | -126,940 | -267,864 | 111.0% |
| 投資キャッシュフロー | -254,959 | -496,935 | 94.9% |
| 配当金の支払額 | -16 | -40,937 | 255756.3% |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 | 20.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | -561,508 | -630,162 | 12.2% |
| 財務キャッシュフロー | -477,887 | -190,487 | 60.1% |