雪印メグミルク【2270】キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）	3Q19	4Q20	1Q20	2Q20	3Q21	4Q21	1Q22	2Q21	3Q22	4Q22	1Q23	2Q22	3Q22	4Q23	1Q24	2Q24	3Q23	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26
減価償却費	3,904	4,291	3,955	4,020	3,373	4,051	4,265	4,228	4,371	4,093	4,244	-	4,163	4,310	4,283	4,434	-	4,620	4,361	4,239	4,370	4,322	4,283	4,219	4,385
営業キャッシュフロー	3,654	8,076	2,090	1,207	6,552	10,321	8,487	-	-	19,260	2,186	702	-685	16,646	5,222	8,660	-	19,874	-3,097	11,593	2,095	10,509	951	7,130	3,116
資本的支出	-4,224	7,558	-6,192	-10,401	-8,598	-15,515	-5,264	-6,409	-4,466	-4,364	-4,732	-	-	-4,324	-4,493	-3,009	-6,549	-5,826	-5,888	-3,916	-2,954	-8,175	-6,400	-6,621	-6,164
投資キャッシュフロー	-4,221	7,775	-6,257	-9,538	-13,422	-2,672	-5,116	-5,866	-	-7,020	-5,176	-5,837	-2,173	-4,366	-4,428	-4,539	-7,286	8,950	-3,990	-3,982	-2,935	-7,605	2,455	-6,724	7,137
配当金の支払額	-2	-4	-2,658	-44	-2	-1	-2,658	-	1,349	-1	-3,975	-78	-	-1	-3,974	-77	-3	1,340	-5,317	-76	-3	-3	-6,659	-82	-3
自己株式の取得による支出	-8	373	-1	-389	-2	-390	-1	-3	-1	-3	0	-	1	-1	-1	-2	-2	-1	-1	-4	-261	-2	-12,437	-3,160	-2,444
長期借入れによる収入	-	-11,620	10,000	12,480	40	0	20	0	270	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-401	-1,688	-417	-896	-418	13,909	-224	-	-15,225	-88	-216	-86	4,803	-425	-223	-5,115	-	-5,568	-221	-1,608	-232	-1,170	-267	-2,582	-6,283
財務キャッシュフロー	-1,078	-13,935	6,855	997	11,423	-513	-3,777	-362	-	-8,926	-4,073	-517	2,254	3,003	-4,498	-4,260	-334	-7,330	-5,695	-1,878	-742	-2,060	-15,445	-2,897	-7,025
フリーキャッシュフロー								-	-			-	-				-				-859	2,334	-5,449	509	-3,048
FCFマージン（％）								-	-			-	-				-				-0.5	1.6	-3.6	0.3	-1.9

雪印メグミルク【2270】 キャッシュフロー計算書