明治ホールディングス【2269】キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）	3Q19	4Q20	1Q20	2Q20	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q21	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q23	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26
減価償却費	11,909	10,101	11,584	11,402	12,490	12,314	12,205	11,629	-	10,275	12,948	12,706	15,251	12,329	13,486	-	13,677	14,071	14,151	13,418	13,688	13,722	13,472	13,564	13,844
営業キャッシュフロー	24,117	49,900	11,961	36,598	23,380	59,480	4,225	-	-	90,832	4,733	22,757	11,534	20,476	2,403	-	39,377	84,053	-19,451	23,211	20,170	45,049	-5,157	-4,303	13,727
資本的支出	-13,456	-25,153	-18,388	-13,612	-11,846	-19,965	-17,606	-	-28,222	-28,096	-14,584	-14,396	-	-30,798	-13,343	-9,990	-14,680	-8,822	-11,761	-21,353	-8,087	-11,597	-14,157	-19,364	-33,731
投資キャッシュフロー	-12,855	2,527	-18,434	-41,897	-37,748	-19,772	-12,459	-23,131	-	14,182	-8,966	-20,298	-15,824	5,008	-5,674	-25,086	-	-2,608	9,770	-21,958	-9,808	-18,640	-14,417	-24,520	-36,808
配当金の支払額	-10,084	1,387	-11,370	-217	-10,787	1,381	-12,136	-173	-11,518	643	-12,456	-197	-11,888	1,756	-13,028	192	-13,526	215	-13,033	-196	-13,430	-95	-13,332	-175	-14,128
長期借入れによる収入	0	-1,909	2,267	2,140	0	1,000	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000
長期借入金の返済による支出	-949	1,158	-3,826	-1,279	-904	2,999	-9,183	-1,087	-9,053	-1,162	-1,001	7,018	-	-11,355	-963	-1,094	-905	-1,129	-979	-1,136	-898	-18,999	-1,015	-297	-2,299
財務キャッシュフロー	-3,733	-59,677	46,203	-1,351	14,765	-57,683	36,004	-7,646	-	-98,297	22,271	-2,002	1,031	-76,034	22,541	-	-	-26,450	-6,149	-11,255	82	-44,349	27,473	10,133	27,617
フリーキャッシュフロー								-	-				-			-					12,083	33,452	-19,314	-23,667	-20,004
FCFマージン（％）								-	-				-			-					3.9	12.0	-7.1	-7.9	-6.5

明治ホールディングス【2269】 キャッシュフロー計算書