| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 658 | 271 | 58.7% |
| 商品及び製品 | 78.9 | 82.3 | 4.3% |
| 流動資産合計 | 2,078 | 1,528 | 26.5% |
| 有形固定資産 | 2,833 | 2,797 | 1.3% |
| 投資有価証券 | 216 | 216 | 0.3% |
| 固定資産合計 | 3,237 | 3,198 | 1.2% |
| 総資産 | 5,315 | 4,726 | 11.1% |
| 短期借入金 | 900 | 850 | 5.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 243 | 213 | 12.3% |
| 流動負債合計 | 2,580 | 1,945 | 24.6% |
| 長期借入金 | 460 | 497 | 8.0% |
| 固定負債合計 | 714 | 741 | 3.8% |
| 総負債 | 3,294 | 2,687 | 18.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 356 | 356 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 3,878 | 3,896 | 0.5% |
| 株主資本 | 2,021 | 2,039 | 0.9% |
| （単位：千円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 340,345 | 316,545 | 7.0% |
| 営業キャッシュフロー | 720,617 | 30,175 | 95.8% |
| 資本的支出 | -315,650 | -291,718 | 7.6% |
| 投資キャッシュフロー | -309,805 | -307,384 | 0.8% |
| 配当金の支払額 | -24,276 | -24,335 | 0.2% |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -28 | 79.4% |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 | 25.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,328 | -243,328 | 9.0% |
| 財務キャッシュフロー | -824 | -109,149 | 13146.2% |