| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 3,059 | 3,956 | 29.3% |
| 売掛金 | 3,618 | 3,493 | 3.5% |
| 商品及び製品 | 62 | 101 | 62.9% |
| 流動資産合計 | 7,378 | 8,131 | 10.2% |
| 有形固定資産 | 10,216 | 7,336 | 28.2% |
| 投資有価証券 | 16 | 16 | 0.0% |
| 固定資産合計 | 10,351 | 7,650 | 26.1% |
| 総資産 | 17,730 | 15,781 | 11.0% |
| 買掛金 | 1,782 | 1,826 | 2.5% |
| 短期借入金 | 3,800 | － | － |
| 流動負債合計 | 7,635 | 4,455 | 41.7% |
| 固定負債合計 | 3,883 | 3,272 | 15.7% |
| 総負債 | 11,518 | 7,727 | 32.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 6,963 | 6,963 | 0.0% |
| 利益剰余金 | -803 | 1,251 | 255.8% |
| 株主資本 | 6,211 | 8,054 | 29.7% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 517 | 521 | 0.8% |
| 営業キャッシュフロー | 494 | 952 | 92.7% |
| 資本的支出 | -311 | -670 | 115.4% |
| 投資キャッシュフロー | -304 | 3,896 | 1381.6% |
| 財務キャッシュフロー | 698 | -3,842 | 650.4% |