|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q23
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
1,134
|
1,049
|
1,028
|
1,100
|
1,156
|
1,273
|
1,041
|
1,041
|
1,118
|
1,069
|
1,058
|
1,094
|
1,183
|
1,210
|
1,061
|
-
|
993
|
1,330
|
1,237
|
1,269
|
1,373
|
1,407
|
1,285
|
1,344
|
1,408
|
|
営業キャッシュフロー
|
3,054
|
-653
|
1,579
|
-880
|
1,247
|
4,013
|
1,837
|
4,402
|
2,700
|
2,595
|
-1,607
|
-5,675
|
-
|
-2,015
|
2,392
|
-
|
7,415
|
7,135
|
1,922
|
-2,245
|
2,999
|
3,851
|
-238
|
-2,260
|
5,688
|
|
資本的支出
|
-1,372
|
-1,136
|
-2,477
|
-918
|
-2,016
|
-1,646
|
-1,262
|
-843
|
-
|
-1,391
|
-915
|
-
|
-1,234
|
-2,204
|
-1,905
|
-378
|
-
|
-909
|
-1,422
|
-2,073
|
-945
|
-2,381
|
-1,152
|
-1,453
|
-530
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,416
|
-1,713
|
-2,504
|
-1,880
|
-721
|
-3,058
|
-1,291
|
-1,152
|
594
|
-1,575
|
-1,018
|
-
|
-1,376
|
-3,081
|
-2,170
|
13
|
-667
|
-1,637
|
-1,190
|
-1,801
|
-1,108
|
-2,376
|
-1,171
|
-1,522
|
-629
|
|
配当金の支払額
|
-266
|
38
|
-280
|
-8
|
-266
|
0
|
-300
|
0
|
-300
|
0
|
-300
|
0
|
-300
|
0
|
-312
|
-12
|
-
|
132
|
-324
|
0
|
-444
|
0
|
-447
|
0
|
-483
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
100
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
-150
|
-50
|
-48
|
0
|
-92
|
-52
|
-
|
-53
|
-102
|
-52
|
-3
|
97
|
-94
|
-77
|
-103
|
-
|
-78
|
-77
|
-78
|
-77
|
-78
|
-77
|
-78
|
-77
|
|
財務キャッシュフロー
|
-336
|
-1,734
|
-297
|
-126
|
-231
|
-166
|
-418
|
-117
|
-
|
-5,193
|
-423
|
1,927
|
2,604
|
5,020
|
-449
|
-140
|
-461
|
-131
|
-453
|
-229
|
-616
|
-929
|
-584
|
-143
|
-635
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
2,054
|
1,470
|
-1,390
|
-3,713
|
5,158
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
6.5
|
4.8
|
-4.9
|
-15.1
|
14.8
|