|
（単位：百万円）
|
2013/8
|
2014/8
|
2015/8
|
2016/8
|
2017/8
|
2018/8
|
2019/8
|
2020/8
|
2021/8
|
2022/8
|
2023/8
|
2024/8
|
2025/8
|
|
現金同等物
|
-
|
937
|
848
|
1,049
|
816
|
704
|
730
|
840
|
902
|
874
|
674
|
772
|
640
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
937
|
848
|
1,049
|
816
|
704
|
730
|
840
|
902
|
874
|
674
|
772
|
640
|
|
商品及び製品
|
-
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動資産合計
|
-
|
1,296
|
1,274
|
1,516
|
1,307
|
1,215
|
1,226
|
1,192
|
1,206
|
1,166
|
949
|
1,060
|
1,038
|
|
有形固定資産
|
-
|
51
|
57
|
51
|
78
|
76
|
71
|
64
|
44
|
39
|
31
|
42
|
1,061
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
62
|
|
固定資産合計
|
-
|
244
|
360
|
287
|
310
|
308
|
274
|
173
|
127
|
122
|
160
|
185
|
1,261
|
|
総資産
|
-
|
1,540
|
1,634
|
1,804
|
1,618
|
1,523
|
1,501
|
1,366
|
1,334
|
1,289
|
1,109
|
1,246
|
2,299
|
|
短期借入金
|
-
|
-
|
-
|
400
|
100
|
-
|
-
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
205
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
40
|
79
|
79
|
139
|
156
|
134
|
100
|
75
|
80
|
|
流動負債合計
|
-
|
496
|
489
|
957
|
792
|
633
|
683
|
743
|
675
|
670
|
611
|
666
|
719
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
143
|
225
|
145
|
278
|
401
|
266
|
165
|
90
|
728
|
|
固定負債合計
|
-
|
146
|
250
|
241
|
386
|
452
|
362
|
505
|
577
|
442
|
343
|
278
|
927
|
|
総負債
|
-
|
642
|
740
|
1,199
|
1,178
|
1,085
|
1,045
|
1,248
|
1,253
|
1,112
|
954
|
944
|
1,646
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
336
|
336
|
336
|
336
|
336
|
336
|
336
|
386
|
473
|
505
|
650
|
953
|
|
利益剰余金
|
-
|
561
|
558
|
268
|
103
|
101
|
120
|
-218
|
-308
|
-300
|
-351
|
-348
|
-306
|
|
株主資本
|
821
|
897
|
894
|
605
|
439
|
438
|
456
|
118
|
81
|
176
|
154
|
302
|
653
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
400
|
283
|
305
|
225
|
618
|
758
|
601
|
466
|
365
|
1,015
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-650
|
-533
|
-400
|
-506
|
-222
|
-145
|
-273
|
-208
|
-407
|
375
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
66.11
|
64.4
|
69.62
|
49.34
|
524.03
|
933.0
|
341.49
|
302.58
|
121.04
|
155.4
|