|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q21
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
減価償却費
|
320
|
403
|
357
|
365
|
498
|
387
|
284
|
297
|
217
|
600
|
391
|
321
|
366
|
367
|
322
|
-
|
112
|
414
|
417
|
502
|
521
|
747
|
487
|
536
|
|
営業キャッシュフロー
|
3,465
|
-11,338
|
12,748
|
26,748
|
6,952
|
36,398
|
-3,972
|
-
|
-23,904
|
-4,517
|
2,147
|
5,926
|
-458
|
16,478
|
-8,222
|
7,718
|
-223
|
9,908
|
-3,589
|
12,130
|
5,192
|
13,743
|
-13,892
|
9,810
|
|
資本的支出
|
-3,340
|
-8,937
|
-213
|
62
|
-129
|
-3,666
|
-377
|
-1,079
|
-
|
-328
|
-621
|
-556
|
-458
|
-328
|
-1,197
|
-262
|
-240
|
-1,294
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
-18,952
|
-27,417
|
-2,484
|
162
|
-1,211
|
6,616
|
-2,815
|
-
|
-9,633
|
-4,085
|
-1,333
|
-1,574
|
-
|
-3,321
|
-2,595
|
-
|
2,918
|
-2,823
|
-7,324
|
377
|
-1,801
|
-5,742
|
-3,640
|
-26,622
|
|
配当金の支払額
|
-3,685
|
-819
|
-3,664
|
-454
|
-3,700
|
-580
|
-3,690
|
-
|
-3,563
|
-560
|
-3,534
|
-454
|
-3,586
|
-424
|
-3,576
|
-
|
-3,584
|
-424
|
-3,428
|
-439
|
-3,364
|
-417
|
-3,900
|
-503
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-2,311
|
-5,213
|
0
|
-
|
0
|
0
|
7,524
|
0
|
-3,013
|
-
|
-2,984
|
0
|
-1,229
|
-3,309
|
-2,149
|
-793
|
-1,492
|
-4,569
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
2,246
|
-
|
-
|
0
|
6,055
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4,700
|
29
|
1,400
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-10
|
428
|
-85
|
-302
|
-235
|
-583
|
-95
|
-124
|
-
|
-176
|
-95
|
-122
|
-145
|
-116
|
-145
|
-
|
-156
|
-134
|
-132
|
-136
|
-4,832
|
-161
|
-131
|
-131
|
|
財務キャッシュフロー
|
-3,312
|
947
|
-3,568
|
7,229
|
-3,168
|
3,891
|
-11,093
|
-
|
-
|
-9,784
|
-3,434
|
2,444
|
-2,937
|
5,558
|
-6,350
|
-
|
-10,826
|
-1,846
|
-3,829
|
771
|
-4,835
|
-2,485
|
-4,077
|
15,206
|