協和日成【1981】キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）	4Q19	3Q19	4Q20	1Q20	2Q20	3Q20	4Q21	1Q22	2Q22	3Q21	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26
減価償却費	46	62	60	47	56	61	61	52	58	55	55	48	52	51	51	43	44	60	53	60	68	70	73	88	89	94
営業キャッシュフロー	848	237	403	520	-351	183	785	530	-	-760	985	981	-58	224	339	601	-845	337	872	1,005	-430	-21	552	702	-444	675
資本的支出	-546	-54	50	-23	-54	-105	-261	-19	-27	-10	99	-22	-64	-85	-336	-42	-420	-	-569	-32	-39	-80	-15	-25	-13	-29
投資キャッシュフロー	-311	28	-1,164	781	50	-164	743	63	-180	-13	72	-2	-	167	-361	82	-465	483	-372	-188	-639	-23	-188	-43	-320	-34
配当金の支払額	-36	-1	80	-167	-109	-1	69	-215	-131	-26	-1	-199	-107	-	23	-201	-147	-1	56	-321	-81	-1	-1	-421	-35	0
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-568	0	0
長期借入金の返済による支出	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-	-96	-60	-60	-24	-16	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	-103	-68	9	-230	-171	6	-63	-277	-194	-65	-64	-262	-	-80	-536	-204	-28	-4	-4	-325	-85	-809	-4	-992	-39	-4
フリーキャッシュフロー									-									-				-100	537	677	-456	647
FCFマージン（％）									-									-				-1.1	4.5	8.0	-4.4	7.0

協和日成【1981】 キャッシュフロー計算書