|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q21
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q22
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
320
|
176
|
368
|
328
|
378
|
414
|
417
|
287
|
-
|
43
|
547
|
576
|
573
|
582
|
603
|
-
|
383
|
641
|
735
|
746
|
763
|
830
|
|
営業キャッシュフロー
|
-6,325
|
-13,183
|
-2,702
|
1,720
|
12,583
|
15,754
|
-7,489
|
-5,090
|
3,645
|
10,656
|
-8,025
|
-5,527
|
7,713
|
34,351
|
-10,711
|
-
|
-40,454
|
6,195
|
11,689
|
9,470
|
-15,911
|
637
|
|
資本的支出
|
-1,598
|
-8,074
|
-1,470
|
-863
|
-1,403
|
-1,195
|
-1,174
|
-865
|
-1,726
|
-358
|
-447
|
247
|
-
|
-2,670
|
-997
|
-627
|
-754
|
-969
|
-1,114
|
-837
|
-856
|
-1,530
|
|
投資キャッシュフロー
|
41
|
-6,624
|
-1,347
|
-3,878
|
1,783
|
1,239
|
532
|
-
|
-
|
4,797
|
119
|
-82
|
-3,792
|
3,568
|
-632
|
-7,446
|
-917
|
892
|
-2,150
|
-479
|
-570
|
1,794
|
|
配当金の支払額
|
-1,870
|
248
|
-2,106
|
-140
|
-1,967
|
0
|
-1,966
|
-
|
-
|
117
|
-2,084
|
135
|
-2,018
|
672
|
-2,219
|
-
|
1,346
|
0
|
-6,120
|
0
|
-4,388
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
-1,042
|
-
|
-
|
-
|
1,594
|
-
|
0
|
-1,594
|
-
|
-
|
0
|
0
|
1
|
-
|
0
|
-1
|
0
|
-1
|
-1
|
-1,249
|
-687
|
-2
|
|
財務キャッシュフロー
|
-212
|
-8,278
|
8,421
|
2,751
|
2,935
|
-437
|
-1,607
|
-
|
-
|
-17,030
|
-4,763
|
1,477
|
14,406
|
-17,348
|
-6,860
|
-
|
16,584
|
6,172
|
-23,196
|
-51
|
2,043
|
8,491
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
5,226
|
10,575
|
8,633
|
-16,767
|
-893
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
5.2
|
15.0
|
9.6
|
-15.9
|
-0.8
|