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（単位：百万円）
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2013/3
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2014/3
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2015/3
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2016/3
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2017/3
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2018/3
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2019/3
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2020/3
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
8,978
|
9,810
|
11,453
|
11,753
|
12,887
|
13,727
|
13,696
|
14,388
|
11,503
|
16,491
|
17,911
|
19,918
|
27,916
|
30,939
|
|
営業キャッシュフロー
|
45,910
|
54,057
|
14,709
|
45,705
|
40,337
|
13,732
|
40,689
|
45,724
|
46,840
|
91,576
|
55,276
|
125,300
|
27,078
|
94,675
|
|
資本的支出
|
-6,692
|
-14,403
|
-12,075
|
-19,526
|
-48,946
|
-14,827
|
-20,204
|
-21,998
|
-25,390
|
-20,614
|
-31,999
|
-28,394
|
-63,852
|
-71,212
|
|
投資キャッシュフロー
|
-28,662
|
-10,476
|
-23,575
|
-9,972
|
-62,350
|
-46,250
|
-71,659
|
-38,874
|
-44,635
|
-40,254
|
-52,385
|
-112,497
|
-135,103
|
-144,743
|
|
配当金の支払額
|
-2,657
|
-3,366
|
-3,366
|
-4,251
|
-4,782
|
-7,085
|
-7,295
|
-7,297
|
-5,474
|
-10,950
|
-21,096
|
-25,398
|
-26,750
|
-31,904
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-4
|
-4,003
|
|
長期借入れによる収入
|
5,630
|
7,872
|
8,244
|
13,076
|
16,490
|
13,560
|
25,789
|
39,782
|
41,616
|
52,447
|
54,095
|
95,016
|
225,553
|
196,030
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-6,715
|
-11,001
|
-6,854
|
-8,326
|
-5,886
|
-20,665
|
-10,648
|
-22,682
|
-23,631
|
-54,174
|
-45,267
|
-63,095
|
-45,664
|
-97,345
|
|
財務キャッシュフロー
|
-5,305
|
8,511
|
-17,286
|
1,813
|
14,267
|
25,156
|
11,523
|
1,142
|
-6,782
|
-7,029
|
-32,998
|
10,236
|
133,225
|
50,728
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70,962
|
23,277
|
96,906
|
-36,774
|
23,463
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1
|
1.4
|
5.6
|
-1.8
|
1.0
|