| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 5,026 | 9,536 | 89.7% |
| 有価証券 | 1,296 | 678 | 47.7% |
| 売掛金 | 21,146 | 13,423 | 36.5% |
| 商品及び製品 | 3,576 | 3,610 | 0.9% |
| 流動資産合計 | 41,426 | 34,772 | 16.1% |
| 有形固定資産 | 9,231 | 9,557 | 3.5% |
| 投資有価証券 | 1,647 | 2,045 | 24.2% |
| 固定資産合計 | 12,603 | 16,168 | 28.3% |
| 総資産 | 54,029 | 50,940 | 5.7% |
| 短期借入金 | 4,021 | 1,309 | 67.4% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 1,315 | 483 | 63.3% |
| 流動負債合計 | 22,414 | 17,106 | 23.7% |
| 長期借入金 | 1,164 | 1,751 | 50.5% |
| 固定負債合計 | 4,567 | 3,316 | 27.4% |
| 総負債 | 26,981 | 20,422 | 24.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 3,724 | 3,724 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 18,224 | 21,847 | 19.9% |
| 株主資本 | 27,048 | 30,518 | 12.8% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 713 | 734 | 2.9% |
| 営業キャッシュフロー | 1,145 | 8,943 | 681.0% |
| 資本的支出 | -433 | -1,275 | 194.7% |
| 投資キャッシュフロー | -331 | -1,020 | 208.4% |
| 配当金の支払額 | -279 | -335 | 20.3% |
| 自己株式の取得による支出 | -475 | -0.18 | 100.0% |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 557 | 7.2% |
| 長期借入金の返済による支出 | -758 | -835 | 10.1% |
| 財務キャッシュフロー | 76.3 | -3,362 | 4506.1% |
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