D＆Mカンパニー【189A】キャッシュフロー計算書

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年次四半期

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（単位：百万円）	2022/5	2023/5	2024/5	2025/5	2026/5
減価償却費	4	5	7	10	14
営業キャッシュフロー	911	-2,188	-783	-70	-805
資本的支出	-2	-20	-3	-33	-218
投資キャッシュフロー	32	45	-21	-74	-149
配当金の支払額	-8	-8	-8	-8	-46
長期借入れによる収入	140	680	200	850	420
長期借入金の返済による支出	-186	-318	-495	-438	-508
財務キャッシュフロー	-1,167	2,173	509	250	1,109