|
（単位：百万円）
|
4Q20
|
1Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q21
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
減価償却費
|
3,309
|
3,882
|
4,157
|
3,906
|
3,201
|
4,537
|
4,263
|
4,082
|
3,786
|
3,844
|
4,730
|
4,289
|
4,205
|
4,296
|
4,299
|
4,255
|
4,244
|
4,397
|
4,485
|
4,432
|
4,789
|
|
営業キャッシュフロー
|
80,763
|
-19,423
|
69,017
|
9,838
|
46,522
|
-26,916
|
128,799
|
-6,006
|
29,810
|
-40,120
|
98,418
|
-6,031
|
28,549
|
-19,177
|
87,535
|
-13,670
|
62,753
|
-56,103
|
92,632
|
-25,122
|
9,375
|
|
資本的支出
|
-13,726
|
-2,374
|
18
|
-981
|
-2,385
|
3,457
|
-3,811
|
-5,008
|
-6,030
|
-
|
-11,234
|
-5,200
|
-3,524
|
-4,923
|
-3,095
|
-3,044
|
-3,515
|
-6,529
|
-4,360
|
-4,850
|
-5,298
|
|
投資キャッシュフロー
|
2,398
|
-2,185
|
-10,195
|
-3,279
|
-3,956
|
30,722
|
-4,966
|
-23,029
|
-22,238
|
-12,813
|
987
|
4,518
|
-1,250
|
-7,270
|
-9,112
|
-20,740
|
10,427
|
-12,756
|
-23,436
|
-8,824
|
-10,923
|
|
配当金の支払額
|
-5,897
|
-23,675
|
-4,186
|
-17,284
|
0
|
-14,599
|
0
|
-
|
-1,099
|
-
|
-408
|
-17,839
|
-
|
-17,288
|
0
|
-18,942
|
0
|
-18,974
|
29
|
-28,432
|
31
|
|
自己株式の取得による支出
|
-50,989
|
-3,361
|
-11,355
|
-7
|
-7
|
823
|
-5
|
-2
|
-844
|
-701
|
-5
|
-6
|
-153
|
-50,154
|
-8
|
-6
|
-9
|
-9
|
-13
|
0
|
-1,969
|
|
長期借入れによる収入
|
-84,702
|
-
|
94,556
|
1,116
|
144
|
1,013
|
0
|
44
|
272
|
-
|
7,975
|
1,381
|
-40
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
10,234
|
168,208
|
|
長期借入金の返済による支出
|
61,826
|
-5,530
|
-75,027
|
-3,026
|
-3,730
|
-3,311
|
-3,112
|
-3,037
|
-4,047
|
-3,341
|
-5,398
|
-3,164
|
-3,211
|
-3,049
|
-3,037
|
-2,859
|
-3,278
|
-3,003
|
-2,521
|
-9,597
|
-61,980
|
|
財務キャッシュフロー
|
-82,113
|
-29,717
|
-3,509
|
-17,800
|
-2,325
|
-6,184
|
-3,283
|
-1,565
|
-23,057
|
-
|
53,838
|
-19,234
|
-2,000
|
-70,618
|
-2,886
|
-21,283
|
-2,780
|
-19,980
|
-1,796
|
30,178
|
53,200
|