| （単位：百万円） | 2014/7 | 2015/7 | 2016/7 | 2017/7 | 2018/7 | 2019/7 | 2020/7 | 2021/7 | 2022/7 | 2023/7 | 2024/7 | 2025/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 24 | 18 | 22 | 57 | 77 | 90 | 61 | 59 | 67 | 52 | 48 | 60 |
| 営業キャッシュフロー | 686 | -227 | -178 | 221 | -679 | -812 | 189 | 334 | 504 | -1,951 | 1,475 | -872 |
| 資本的支出 | -177 | -28 | -842 | -326 | -70 | -32 | -25 | -54 | -52 | -142 | -69 | -171 |
| 投資キャッシュフロー | -242 | 83 | -913 | 95 | -201 | -29 | -50 | -151 | -5 | 174 | -136 | -194 |
| 配当金の支払額 | - | - | -68 | -73 | -29 | -75 | -75 | -104 | -105 | -76 | -140 | -187 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 290 | 930 | 593 | 530 | 1,200 | 1,036 | 877 | 748 | 1,520 | - | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -134 | -367 | -314 | -352 | -478 | -416 | -463 | -848 | -407 | -556 | -291 |
| 財務キャッシュフロー | 492 | 862 | 707 | 365 | -165 | 1,160 | 289 | -245 | -204 | 1,482 | -297 | 122 |