| （単位：百万円） | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 | 2025/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 74 | 53 | 52 | 45 | 48 | 53 | 53 | 30 | 31 | 11 | 21 | 49 |
| 営業キャッシュフロー | -203 | -189 | -341 | -420 | 1,582 | -3,036 | -291 | 4,300 | -2,045 | 1,732 | -3,976 | 2,463 |
| 資本的支出 | -117 | -17 | -18 | -9 | -33 | -47 | -171 | -67 | -13 | -23 | -774 | -409 |
| 投資キャッシュフロー | -2,806 | 895 | -1,615 | 343 | -166 | -1,754 | -234 | 1,058 | -1,423 | -231 | -707 | -1,026 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | -1 | - | -1 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 50 | 776 | 1,062 | 2,380 | - | - | 660 | - | 1,425 | 338 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -2 | -35 | -243 | -148 | -361 | -3,787 | -288 | -8 | -562 | -219 |
| 財務キャッシュフロー | -1 | -323 | 1,053 | 741 | 819 | 2,233 | 132 | -3,741 | 3,112 | -656 | 4,772 | -2,649 |
| フリーキャッシュフロー | 4,233 | -2,058 | 1,710 | -4,750 | 2,054 | |||||||
| FCFマージン（％） | 61.4 | -40.9 | 16.2 | -53.9 | 21.8 |