|
（単位：百万円）
|
4Q21
|
4Q22
|
4Q23
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
2Q26
|
3Q26
|
|
現金同等物
|
-
|
266
|
312
|
449
|
1,072
|
953
|
809
|
625
|
1,065
|
976
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
266
|
312
|
449
|
1,072
|
953
|
809
|
625
|
1,065
|
976
|
|
売掛金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
309
|
396
|
395
|
-
|
663
|
657
|
|
商品及び製品
|
-
|
23
|
26
|
25
|
27
|
22
|
20
|
32
|
45
|
36
|
|
流動資産合計
|
-
|
571
|
662
|
897
|
1,600
|
1,554
|
1,432
|
1,165
|
2,063
|
1,957
|
|
有形固定資産
|
-
|
1,485
|
1,502
|
1,527
|
1,823
|
2,040
|
2,253
|
2,379
|
3,393
|
3,508
|
|
投資有価証券
|
-
|
0
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
-
|
1,520
|
1,564
|
1,629
|
1,923
|
2,136
|
2,345
|
2,480
|
3,538
|
3,662
|
|
総資産
|
-
|
2,091
|
2,227
|
2,527
|
3,524
|
3,691
|
3,778
|
3,645
|
5,601
|
5,619
|
|
短期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
118
|
356
|
-
|
-
|
420
|
448
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
247
|
385
|
333
|
391
|
383
|
410
|
409
|
564
|
583
|
|
流動負債合計
|
-
|
530
|
750
|
810
|
1,030
|
1,304
|
820
|
768
|
1,816
|
1,857
|
|
長期借入金
|
-
|
1,188
|
1,046
|
1,251
|
1,405
|
1,257
|
1,732
|
1,630
|
2,066
|
1,998
|
|
固定負債合計
|
-
|
1,385
|
1,206
|
1,295
|
1,445
|
1,295
|
1,776
|
1,672
|
2,281
|
2,180
|
|
総負債
|
-
|
1,915
|
1,957
|
2,105
|
2,477
|
2,600
|
2,597
|
2,441
|
4,097
|
4,038
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
203
|
203
|
203
|
821
|
821
|
821
|
821
|
821
|
821
|
|
利益剰余金
|
-
|
-27
|
64
|
218
|
226
|
269
|
359
|
383
|
682
|
759
|
|
株主資本
|
56
|
176
|
270
|
421
|
1,047
|
1,090
|
1,180
|
1,204
|
1,503
|
1,581
|
|
有利子負債合計
|
-
|
1,436
|
1,432
|
1,585
|
1,915
|
1,997
|
2,143
|
2,039
|
3,051
|
3,030
|
|
純有利子負債
|
-
|
1,169
|
1,119
|
1,136
|
842
|
1,044
|
1,334
|
1,414
|
1,985
|
2,053
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
814.24
|
530.09
|
376.41
|
182.87
|
183.13
|
181.56
|
169.37
|
203.03
|
191.64
|