| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,135 | 1,474 | 29.9% |
| 流動資産合計 | 1,523 | 2,103 | 38.1% |
| 有形固定資産 | 67.7 | 41.7 | 38.4% |
| 投資有価証券 | － | 29.5 | － |
| 固定資産合計 | 315 | 328 | 4.0% |
| 総資産 | 1,838 | 2,431 | 32.2% |
| 短期借入金 | 100 | 200 | 100.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 50 | 50 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 1,241 | 1,420 | 14.5% |
| 長期借入金 | 232 | 182 | 21.6% |
| 固定負債合計 | 346 | 233 | 32.7% |
| 総負債 | 1,587 | 1,653 | 4.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,215 | 646 | 46.9% |
| 利益剰余金 | -956 | 131 | 113.7% |
| 株主資本 | 252 | 777 | 209.0% |
| （単位：千円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 23,238 | 21,638 | 6.9% |
| 営業キャッシュフロー | 72,078 | 21,132 | 70.7% |
| 資本的支出 | -1,585 | -1,015 | 36.0% |
| 投資キャッシュフロー | 12,445 | -56,496 | 554.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,062 | -50,040 | 47.9% |
| 財務キャッシュフロー | -185,312 | 375,062 | 302.4% |
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