| （単位：百万円） | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 145 | 158 | 220 | 320 | 387 |
| 営業キャッシュフロー | -2,174 | -5,740 | -1,778 | -14,347 | -4,318 |
| 資本的支出 | -1,696 | -350 | -1,136 | -1,571 | -1,447 |
| 投資キャッシュフロー | -1,943 | -345 | -1,587 | -1,596 | -1,706 |
| 配当金の支払額 | -100 | -92 | -174 | -227 | -399 |
| 長期借入れによる収入 | 10,907 | 11,429 | 12,054 | 31,394 | 26,503 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,698 | -6,323 | -9,019 | -15,988 | -26,392 |
| 財務キャッシュフロー | 4,158 | 5,965 | 3,434 | 17,085 | 9,637 |
| フリーキャッシュフロー | -3,870 | -6,090 | -2,914 | -15,918 | -5,765 |
| FCFマージン（％） | -38.7 | -55.3 | -20.1 | -75.9 | -15.5 |