| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 4,994 | 3,112 | 37.7% |
| 売掛金 | 5,848 | 6,282 | 7.4% |
| 商品及び製品 | 184 | 160 | 12.8% |
| 流動資産合計 | 13,308 | 10,804 | 18.8% |
| 有形固定資産 | 2,426 | 2,754 | 13.5% |
| 投資有価証券 | 123 | 289 | 134.4% |
| 固定資産合計 | 4,743 | 6,194 | 30.6% |
| 総資産 | 18,052 | 16,998 | 5.8% |
| 買掛金 | 1,717 | 1,930 | 12.4% |
| 短期借入金 | 6,922 | 4,530 | 34.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 365 | 636 | 74.0% |
| 流動負債合計 | 11,848 | 9,511 | 19.7% |
| 長期借入金 | 2,305 | 3,865 | 67.7% |
| 固定負債合計 | 3,083 | 4,644 | 50.7% |
| 総負債 | 14,931 | 14,155 | 5.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 4,901 | 2,661 | 45.7% |
| 利益剰余金 | -1,882 | 23.2 | 101.2% |
| 株主資本 | 3,121 | 2,843 | 8.9% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 528 | 524 | 0.9% |
| 営業キャッシュフロー | 572 | 305 | 46.7% |
| 資本的支出 | -313 | -347 | 10.9% |
| 投資キャッシュフロー | -5.13 | -1,647 | 32038.6% |
| 自己株式の取得による支出 | -0.34 | -0.12 | 64.1% |
| 長期借入れによる収入 | 140 | 3,702 | 2544.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | -935 | -1,969 | 110.7% |
| 財務キャッシュフロー | 925 | -405 | 143.8% |
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