|
（単位：百万円）
|
4Q20
|
4Q21
|
4Q22
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
現金同等物
|
-
|
819
|
935
|
862
|
1,574
|
1,553
|
1,295
|
1,321
|
1,194
|
1,423
|
1,388
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
819
|
935
|
862
|
1,574
|
1,553
|
1,295
|
1,321
|
1,194
|
1,423
|
1,388
|
|
商品及び製品
|
-
|
4
|
6
|
5
|
8
|
11
|
12
|
10
|
15
|
11
|
12
|
|
流動資産合計
|
-
|
1,060
|
1,109
|
998
|
1,707
|
1,717
|
1,448
|
1,502
|
1,388
|
1,631
|
1,632
|
|
有形固定資産
|
-
|
548
|
563
|
531
|
560
|
566
|
613
|
656
|
681
|
740
|
753
|
|
固定資産合計
|
-
|
716
|
760
|
766
|
774
|
807
|
852
|
906
|
922
|
992
|
1,020
|
|
総資産
|
-
|
1,777
|
1,870
|
1,764
|
2,482
|
2,524
|
2,302
|
2,409
|
2,311
|
2,624
|
2,653
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
173
|
201
|
161
|
167
|
148
|
146
|
164
|
143
|
213
|
206
|
|
流動負債合計
|
-
|
403
|
512
|
521
|
479
|
500
|
468
|
519
|
467
|
569
|
653
|
|
長期借入金
|
-
|
1,226
|
1,143
|
825
|
771
|
744
|
541
|
584
|
548
|
670
|
624
|
|
固定負債合計
|
-
|
1,268
|
1,195
|
879
|
826
|
800
|
596
|
641
|
609
|
729
|
688
|
|
総負債
|
-
|
1,672
|
1,707
|
1,400
|
1,305
|
1,300
|
1,064
|
1,161
|
1,077
|
1,298
|
1,342
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
20
|
20
|
20
|
803
|
803
|
803
|
803
|
803
|
803
|
803
|
|
利益剰余金
|
-
|
84
|
142
|
343
|
373
|
420
|
433
|
444
|
430
|
522
|
506
|
|
株主資本
|
64
|
104
|
162
|
363
|
1,176
|
1,223
|
1,236
|
1,247
|
1,233
|
1,325
|
1,310
|
|
有利子負債合計
|
-
|
1,400
|
1,344
|
986
|
938
|
893
|
687
|
749
|
692
|
884
|
830
|
|
純有利子負債
|
-
|
581
|
409
|
124
|
-637
|
-660
|
-609
|
-573
|
-502
|
-540
|
-558
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
1334.06
|
825.76
|
271.19
|
79.78
|
73.06
|
55.6
|
60.05
|
56.13
|
66.7
|
63.41
|