|
（単位：百万円）
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
減価償却費
|
300
|
466
|
498
|
508
|
507
|
482
|
492
|
502
|
508
|
500
|
527
|
544
|
541
|
537
|
552
|
561
|
595
|
568
|
605
|
602
|
572
|
555
|
570
|
|
営業キャッシュフロー
|
-953
|
-59
|
2,276
|
4,552
|
2,360
|
-984
|
599
|
3,971
|
2,020
|
-1,064
|
-319
|
3,227
|
1,257
|
-452
|
313
|
3,183
|
2,278
|
-707
|
-925
|
4,555
|
2,596
|
-2,283
|
-363
|
|
資本的支出
|
616
|
-602
|
-1,041
|
-1,333
|
-754
|
-598
|
-396
|
-561
|
-1,009
|
-563
|
-1,129
|
-607
|
-620
|
-201
|
-128
|
-821
|
-1,326
|
-382
|
-558
|
-505
|
-760
|
-159
|
-568
|
|
投資キャッシュフロー
|
987
|
-607
|
-1,045
|
-1,329
|
-708
|
-602
|
-411
|
-559
|
-982
|
-574
|
-1,141
|
-617
|
-664
|
-215
|
-126
|
-1,689
|
-1,331
|
-373
|
-605
|
-506
|
-768
|
-127
|
-567
|
|
配当金の支払額
|
-1,136
|
-
|
-
|
-
|
-5
|
-1,064
|
-51
|
-556
|
-2
|
-614
|
-23
|
-556
|
-2
|
-236
|
-3
|
-42
|
0
|
-395
|
-4
|
-120
|
-1
|
-474
|
-5
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-32
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
1,499
|
-481
|
0
|
-3,981
|
0
|
-578
|
0
|
-578
|
0
|
-674
|
0
|
-674
|
0
|
-770
|
0
|
-770
|
-16,524
|
-128
|
-587
|
-129
|
-587
|
-128
|
-587
|
|
財務キャッシュフロー
|
122
|
-534
|
106
|
-4,583
|
-23
|
-698
|
-110
|
-2,190
|
-109
|
-841
|
916
|
-1,287
|
-1,555
|
836
|
349
|
-39
|
-1,373
|
121
|
658
|
-2,300
|
-638
|
-690
|
1,013
|