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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
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2014/12
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2015/12
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2016/12
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2017/12
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2018/12
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2019/12
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2020/12
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2021/12
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
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減価償却費
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-
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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17,634
|
10,936
|
10,251
|
10,578
|
8,585
|
10,046
|
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株式報酬費用
|
1,594
|
1,122
|
1,085
|
1,473
|
1,562
|
1,621
|
3,112
|
2,434
|
2,868
|
2,303
|
2,093
|
5,082
|
8,027
|
9,535
|
|
営業キャッシュフロー
|
44,259
|
24,183
|
-22,490
|
-79,086
|
66,288
|
16,723
|
11,394
|
-624
|
21,826
|
43,600
|
-5,900
|
86,099
|
66,404
|
38,947
|
|
資本的支出
|
-12,455
|
-13,066
|
-10,129
|
-10,453
|
-18,327
|
-14,765
|
-14,928
|
-11,770
|
-9,415
|
-8,268
|
-8,221
|
-10,389
|
-8,906
|
-11,246
|
|
投資キャッシュフロー
|
-36,290
|
-72,744
|
-10,753
|
-12,887
|
-22,196
|
-15,065
|
-14,783
|
-11,642
|
-9,403
|
-8,190
|
-8,189
|
-10,387
|
-8,907
|
-12,889
|
|
配当金の支払額
|
5,182
|
9,538
|
3,084
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
24,359
|
80,000
|
-
|
24,000
|
13,193
|
13,506
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20,000
|
-
|
-
|
96,306
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15,073
|
125,805
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-29,057
|
-19,376
|
-39,007
|
46,043
|
-13,382
|
-11,955
|
-21,382
|
7,981
|
-5,767
|
-10,946
|
-32,787
|
-31,024
|
-72,288
|
-26,918
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35,332
|
-14,121
|
75,710
|
57,498
|
27,701
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8
|
-2.3
|
9.5
|
8.1
|
4.0
|