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Itron, Inc.【ITRI】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 32,113 34,021 31,531 32,768 32,620 32,547 27,227 27,044 27,585 27,615 24,757 24,274 24,718 25,096 25,592 25,014 24,627 23,230 19,339 19,421 19,754 17,479 16,674 18,807 16,082 16,755 14,378 15,090 16,532 17,215 31,072 30,907 30,449 30,069 28,427 28,641 28,623 28,709 24,031 24,199 24,076 24,984 21,810 21,109 21,333 19,901 16,837 16,414 17,361 16,151 14,463 13,905 13,645 13,750 12,744 13,519 14,716 15,298 12,068 12,114 12,039 13,296
株式報酬費用 5,101 4,885 4,975 4,543 2,883 4,010 4,198 5,058 5,063 5,193 5,096 5,026 4,154 4,574 4,584 4,870 3,249 5,157 4,108 3,889 2,882 3,210 3,900 3,978 5,422 4,735 5,211 4,924 5,119 6,153 8,095 8,524 6,450 8,194 7,205 6,578 7,281 5,896 8,482 7,099 5,057 4,415 6,498 6,088 5,665 5,367 6,127 6,405 4,884 4,465 6,919 6,775 6,837 7,826 11,429 10,416 10,222 11,807 16,558 16,838 14,423 14,630
営業キャッシュフロー 50,030 87,475 36,013 51,679 66,109 98,557 54,003 38,387 44,613 68,087 595 18,379 - 39,544 66,761 430 49,347 16,435 -3,955 21,522 2,587 53,196 33,805 - 30,754 - 63,257 30,187 21,057 - -24,448 41,327 50,504 - 24,924 53,139 50,037 44,740 18,894 6,892 44,785 38,943 49,955 72,725 18,467 13,647 7,591 15,065 14,874 -13,030 1,429 41,560 34,087 47,895 41,308 51,717 65,301 79,849 72,117 96,685 117,829 119,321
資本的支出 -17,791 -17,315 -11,250 -17,462 -17,087 -14,277 -12,043 -11,504 -10,731 -16,265 -14,765 -14,130 -15,653 -15,472 -8,564 -10,839 -12,657 -12,435 -9,472 -11,520 -12,332 -10,594 -8,791 -11,093 -10,679 -12,980 -9,122 -12,776 -11,595 -16,002 -17,433 -11,876 -13,184 -17,459 -11,415 -15,096 -18,059 -16,179 -12,602 -16,447 -7,248 -9,911 -11,412 -9,064 -7,305 -6,901 -5,369 -5,294 -4,223 -4,861 -6,902 -5,596 -5,806 -8,580 -7,145 -7,110 -6,623 -9,684 -4,639 -6,017 -4,421 -7,814
投資キャッシュフロー -16,874 -16,179 -25,774 -17,060 -16,966 -18,941 -12,620 -86,539 -10,988 -15,298 -15,569 -13,945 - -15,068 -8,397 -10,950 -12,906 -9,243 -9,590 -10,709 -18,234 -10,418 -8,233 -13,576 -10,963 -14,756 -9,200 -112,631 -10,500 -15,848 -819,821 -12,519 -13,409 -16,909 -11,116 -5,622 - -13,587 -9,257 -19,902 -4,313 -7,564 -5,806 -8,709 -7,304 -13,065 50,949 -3,934 -3,521 -2,978 -7,658 -5,562 -5,783 -4,305 -41,146 -6,674 -6,567 -9,025 -4,634 -6,017 -6,143 -332,858
自己株式の取得による支出 - - - - - - 10,594 15,382 14,724 6,741 200 15,926 7,440 3,411 2,948 4,216 8,160 24,341 16,341 6,844 12,093 3,005 0 0 0 - - - - - - - - - 8,534 16,466 0 0 664 - - - - - - - 16,972 0 0 0 - - - - - - 0 0 - - - -
長期借入金の返済による支出 - 48,639 52,919 2,711 748,674 43,750 13,750 53,752 33,750 13,750 18,750 3,750 30,625 20,625 30,625 20,625 17,500 33,688 22,373 0 7,813 32,812 23,406 2,812 2,813 50,088 2,813 17,812 4,219 4,219 32,395 59,839 90,063 181,062 44,063 28,125 28,125 37,344 - - - - 475,000 440,000 31,094 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
財務キャッシュフロー -31,617 -47,714 -52,366 -1,030 -82,715 -73,342 -23,226 1,884 -47,174 -9,012 -17,243 -1,573 - -21,354 -35,507 -20,173 -23,675 -12,522 25,923 624 1,808 -20,615 -25,035 -3,906 -1,755 -32,327 -2,253 19,778 -3,356 287,790 501,839 -3,830 -89,653 -12,535 -23,243 -23,284 - -23,927 401,737 226 627 -414,166 324,581 -432,725 -28,664 -16,079 -17,105 -2,971 680 659 -95 865 -3,409 -869 1,077 575,762 -754 3,488 1,761 2,990 -2,914 -99,299
フリーキャッシュフロー - - - - - 70,165 67,478 90,668 113,408 111,507
FCFマージン（％） - - - - - 11.4 11.1 14.9 19.5 19.5
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